(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
61,507
67,536
減価償却費
673
693
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
19
引当金の増減額（△は減少）
162
△112
受取利息及び受取配当金
△1,719
△393
為替差損益（△は益）
△121
336
持分法による投資損益（△は益）
△495
△77
支払利息
1,704
1,902
関係会社株式売却損益（△は益）
119
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△144
売上債権の増減額（△は増加）
△1,451
△409
棚卸資産の増減額（△は増加）
△43,886
△58,549
前渡金の増減額（△は増加）
△2,407
△426
仕入債務の増減額（△は減少）
8,634
6,887
営業貸付金の増減額（△は増加）
3,800
△13,713
契約負債の増減額（△は減少）
4,519
△2,040
預り保証金の増減額（△は減少）
252
511
預り金の増減額（△は減少）
△5,044
△8,369
未払又は未収消費税等の増減額
△718
3,302
その他
△2,105
△997
小計
23,453
△3,943
利息及び配当金の受取額
1,719
393
持分法適用会社からの配当金の受取額
207
利息の支払額
△1,677
△1,860
法人税等の支払額
△12,001
△12,194
11,701
△17,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,818
△4,032
有形固定資産の売却による収入
24
8
無形固定資産の取得による支出
△225
△166
投資有価証券の取得による支出
△452
△1,501
投資有価証券の償還による収入
26
投資有価証券の売却による収入
2,092
貸付けによる支出
△357
△2,669
貸付金の回収による収入
4,532
1,791
敷金及び保証金の差入による支出
△1,103
△1,929
敷金及び保証金の回収による収入
236
1,771
関係会社出資金の払込による支出
△1,553
△3,235
関係会社出資金の払戻による収入
2,419
623
関係会社株式の取得による支出
△232
関係会社株式の売却による収入
16
126
△10
1,844
△7,462
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
104,026
126,199
短期借入金の返済による支出
△109,013
△114,319
長期借入れによる収入
125,798
105,974
長期借入金の返済による支出
△90,383
△85,821
社債の償還による支出
ストックオプションの行使による収入
98
44
非支配株主への払戻による支出
△1,177
△0
非支配株主からの払込みによる収入
557
配当金の支払額
△7,819
△8,072
非支配株主への配当金の支払額
△595
△469
38
21,410
23,439
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,294
△2,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
37,250
△3,652
現金及び現金同等物の期首残高
334,506
346,080
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
728
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 372,485
※ 342,428