(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
349,475
945,922
減価償却費
117,927
107,680
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,031
3,775
退職給付引当金の増減額（△は減少）
14,419
30,321
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,860
2,590
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△42,291
△44,591
受取利息及び受取配当金
△17
支払利息
18,361
16,915
為替差損益（△は益）
△826
△259
有形固定資産除却損
314
-
無形固定資産除却損
517
売上債権の増減額（△は増加）
△15,529
△40,076
棚卸資産の増減額（△は増加）
△222,781
△172,578
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,913
7,001
その他
△231
△43,922
小計
218,314
812,761
利息及び配当金の受取額
17
利息の支払額
△18,397
△17,265
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△177,221
△311,615
22,713
483,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△45,622
△44,291
無形固定資産の取得による支出
△23,763
△5,227
敷金の差入による支出
△16,190
△19,008
敷金の回収による収入
158
△85,417
△68,527
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,200,000
2,300,000
短期借入金の返済による支出
△1,549,600
△2,291,400
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△687,338
△531,816
社債の償還による支出
△46,000
△20,000
自己株式の取得による支出
△23
配当金の支払額
△6,397
△6,388
△89,335
△349,628
現金及び現金同等物に係る換算差額
268
△149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△151,771
65,592
現金及び現金同等物の期首残高
736,348
845,471
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 584,577
※ 911,064