⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
46,328
|
－
|
－
|
46,328
|
41,924
|
799
|
4,404
|
工具、器具及び備品
|
172,797
|
30,856
|
6,176
|
197,476
|
134,067
|
38,043
|
63,409
|
レンタル資産
|
184,885
|
35,154
|
13,852
|
206,187
|
103,634
|
35,346
|
102,553
|
建設仮勘定
|
14,650
|
91,733
|
55,339
|
51,044
|
－
|
－
|
51,044
|
有形固定資産計
|
418,661
|
157,743
|
75,368
|
501,036
|
279,626
|
74,189
|
221,410
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
172,518
|
326,849
|
－
|
499,367
|
112,220
|
73,969
|
387,147
|
ソフトウェア仮勘定
|
45,830
|
24,168
|
69,998
|
－
|
－
|
－
|
－
|
のれん
|
－
|
1,644,767
|
－
|
1,644,767
|
301,540
|
301,540
|
1,343,226
|
無形固定資産計
|
218,349
|
1,995,784
|
69,998
|
2,144,135
|
413,761
|
375,510
|
1,730,373
|
長期前払費用
|
2,823
|
320
|
2,823
|
320
|
－
|
－
|
320
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
|
|
|
レンタル資産
|
AI inside Cubeの取得
|
35,154
|
千円
|
ソフトウェア
|
米国Omniscience社の最先端技術を取得、応用した「DX Suite」の強化
|
256,850
|
千円
|
のれん
|
株式会社aiforce solutionsの際に認識したのれん
|
1,644,767
|
千円
|
２．当期増加額には、株式会社aiforce solutionsとの合併による工具器具備品4,255千円の増加額を含んでおります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,600,000
|
1,600,000
|
0.608
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
1,080
|
2.400
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
－
|
14,130
|
2.400
|
2037年
|
合計
|
1,600,000
|
1,615,210
|
－
|
－
|
(注) 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
253
|
160
|
－
|
－
|
413
|
賞与引当金
|
66,999
|
51,675
|
66,999
|
－
|
51,675
|
株式給付引当金
|
－
|
50,000
|
－
|
－
|
50,000
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
29
|
預金
|
|
普通預金
|
3,235,005
|
外貨預金
|
－
|
小計
|
3,235,005
|
合計
|
3,235,034
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東日本電信電話株式会社
|
59,977
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
|
56,944
|
トランスコスモス株式会社
|
23,487
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
|
19,588
|
鹿島建設株式会社
|
15,962
|
リコージャパン株式会社
|
14,317
|
ＳＣＳＫサービスウェア株式会社
|
14,101
|
日本情報通信株式会社
|
12,034
|
大日本印刷株式会社
|
11,729
|
ビーウィズ株式会社
|
10,263
|
その他
|
282,769
|
合計
|
521,174
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円) (A)
|
当期発生高
(千円) (B)
|
当期回収高
(千円) (C)
|
貸倒損失高
(千円)
(D)
|
当期末残高
(千円) (E)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
402,707
|
4,172,851
|
4,054,003
|
380
|
521,174
|
88.6
|
40
|
③ 関係会社株式
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ショーケース
|
552,583
|
合計
|
552,583
|
④ 契約負債
品名
|
金額(千円)
|
初期費用売上に係る契約負債
|
29,901
|
その他
|
41,921
|
合計
|
71,823
|
⑤ 未払法人税等
品名
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
65,824
|
未払事業税
|
26,666
|
未払住民税
|
6,420
|
合計
|
98,910
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
874,658
|
1,792,764
|
2,771,156
|
3,802,642
|
税引前四半期
純利益又は
税引前四半期
(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
106,950
|
147,994
|
△510,712
|
△405,810
|
四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
99,913
|
124,901
|
△559,952
|
△518,524
|
１株当たり四半期
純利益又は
１株当たり四半期
(当期)純損失(△)
|
(円)
|
25.72
|
32.04
|
△143.26
|
△132.49
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益又は
１株当たり
四半期純損失(△)
|
(円)
|
25.72
|
6.39
|
△174.35
|
10.54
|