(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
154,311
256,884
減価償却費
115,111
119,204
のれん償却額
43,228
37,371
賞与引当金の増減額（△は減少）
83,495
81,320
受取利息及び受取配当金
△431
△30
支払利息
5,975
4,021
固定資産売却損益（△は益）
-
△15
売上債権の増減額（△は増加）
△343,483
△360,286
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,531
15,374
仕入債務の増減額（△は減少）
49,819
104,978
未払金の増減額（△は減少）
121,276
58,035
その他
112,707
196,117
小計
352,543
512,977
利息及び配当金の受取額
431
30
利息の支払額
△5,758
△4,021
法人税等の支払額
△31,690
△168,839
法人税等の還付額
625
315,526
340,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,446
△17,801
有形固定資産の売却による収入
182
無形固定資産の取得による支出
△101,693
△35,091
投資有価証券の償還による収入
29,820
敷金の差入による支出
△5,640
敷金の回収による収入
472
4,425
△17,159
△12,635
△123,647
△60,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△63,672
△8,944
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△217,455
△502,095
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,225
自己株式の取得による支出
△4,138
非支配株主からの払込みによる収入
209,000
配当金の支払額
△41,498
327,871
△553,452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
519,750
△273,598
現金及び現金同等物の期首残高
693,274
1,250,978
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
40,000
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,253,025
※ 977,379