⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
466,226
|
24,552
|
543
|
490,235
|
328,449
|
25,363
|
161,786
|
構築物
|
161,604
|
1,353
|
1,932
|
161,025
|
135,666
|
4,360
|
25,358
|
車両運搬具
|
8,287
|
1,787
|
2,491
|
7,582
|
6,402
|
820
|
1,180
|
工具、器具及び備品
|
331,024
|
24,530
|
7,682
|
347,872
|
308,558
|
17,493
|
39,314
|
土地
|
341,824
|
50,335
|
－
|
392,159
|
－
|
－
|
392,159
|
有形固定資産計
|
1,308,966
|
102,559
|
12,650
|
1,398,875
|
779,076
|
48,037
|
619,799
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
416,079
|
－
|
－
|
416,079
|
404,329
|
20,405
|
11,750
|
その他
|
328
|
－
|
－
|
328
|
－
|
－
|
328
|
無形固定資産計
|
416,408
|
－
|
－
|
416,408
|
404,329
|
20,405
|
12,078
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建 物
|
新規出店
|
12,927
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
店舗改装
|
20,739
|
千円
|
土 地
|
新規取得
|
50,335
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
1年内返済予定の長期借入金
|
327,323
|
326,714
|
0.25
|
―
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
596,277
|
631,237
|
0.26
|
2024年３月１日～
2027年10月29日
|
合計
|
923,600
|
957,951
|
―
|
―
|
(注) １. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
（単位：千円）
区分
|
１年超２年以内
|
２年超３年以内
|
３年超４年以内
|
４年超５年以内
|
長期借入金
|
326,714
|
232,877
|
149,992
|
106,662
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
17,032
|
18,080
|
17,032
|
－
|
18,080
|
ポイント引当金
|
16,991
|
19,107
|
－
|
16,991
|
19,107
|
（注）ポイント引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額です。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(２)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
70,002
|
預金
|
|
当座預金
|
105,814
|
普通預金
|
843,464
|
計
|
949,278
|
合計
|
1,019,280
|
ｂ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱ＵＦＪニコス㈱
|
41,287
|
PayPay㈱
|
35,910
|
ヤフー㈱
|
33,592
|
㈱ジェーシービー
|
24,896
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
13,820
|
㈱メルペイ
|
14,912
|
その他
|
20,532
|
計
|
184,953
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
115,183
|
3,889,555
|
3,819,785
|
184,953
|
95.38
|
14.34
|
ｃ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ファッション
|
507,275
|
工具
|
245,483
|
ホビー
|
238,246
|
ブランド
|
133,759
|
トレカ
|
123,135
|
メディア
|
38,424
|
その他
|
61,939
|
計
|
1,348,264
|
d 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
投資有価証券
|
|
社債
|
250,000
|
計
|
250,000
|
e 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
253,968
|
その他
|
110
|
計
|
254,078
|
② 負債の部
ａ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱テイツー
|
7,430
|
㈱カジ・コーポレーション
|
3,396
|
㈱稲穂
|
2,403
|
㈱スペースチャンス
|
1,028
|
その他
|
3,249
|
計
|
17,507
|
(３)【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,381,285
|
2,767,150
|
4,233,041
|
5,865,811
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
119,078
|
181,566
|
309,336
|
420,766
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
72,828
|
111,046
|
189,190
|
273,923
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
20.37
|
30.96
|
52.60
|
76.05
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
20.37
|
10.62
|
21.59
|
23.41
|
（注）2023年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。