⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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新安全警備保障
株式会社
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第３回適格機関投資家譲渡限定私募SB
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2020年
９月30日
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100,000
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100,000
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0.70
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無
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2024年
９月30日
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合計
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―
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―
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100,000
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100,000
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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―
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100,000
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,180,000
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1,150,000
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0.640
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,802,005
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1,149,147
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0.530
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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718,712
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655,346
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3.156
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,686,702
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1,637,554
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0.662
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2024年12月２日～ 2029年12月25日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,517,867
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1,233,527
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3.260
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2024年３月４日～ 2030年２月27日
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合計
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7,905,287
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5,825,574
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―
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―
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(注) １ 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率は、転リース取引についてはリース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、これを除いてリース債務の平均利率を記載しております。
３ 長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
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1,086,292
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357,933
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99,958
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71,223
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リース債務
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530,891
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408,123
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228,496
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52,494
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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16,254,858
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31,828,904
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47,830,676
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64,824,198
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税金等調整前
四半期(当期)純利益
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(千円)
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1,125,699
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2,052,793
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3,012,553
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4,270,179
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親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
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(千円)
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667,071
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1,252,841
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1,797,596
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2,586,074
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１株当たり四半期
(当期)純利益
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(円)
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45.72
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85.87
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123.21
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177.25
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり
四半期純利益
|
(円)
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45.72
|
40.15
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37.34
|
54.04
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