⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
当期末
償却累計額 （千円）
|
当期償却額 （千円）
|
差引当期末残高 （千円）
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
17,323
|
－
|
－
|
17,323
|
4,450
|
807
|
12,872
|
工具、器具及び備品
|
5,342
|
208
|
－
|
5,550
|
4,323
|
1,042
|
1,227
|
リース資産
|
10,719
|
－
|
－
|
10,719
|
9,374
|
1,339
|
1,344
|
土地
|
448
|
－
|
－
|
448
|
－
|
－
|
448
|
有形固定資産計
|
33,832
|
208
|
－
|
34,040
|
18,147
|
3,190
|
15,893
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
175,321
|
90,303
|
156
|
265,469
|
146,258
|
57,278
|
119,211
|
ソフトウエア仮勘定
|
16,848
|
122,675
|
90,303
|
49,219
|
－
|
－
|
49,219
|
その他
|
429
|
－
|
－
|
429
|
44
|
－
|
384
|
無形固定資産計
|
192,599
|
212,979
|
90,459
|
315,118
|
146,303
|
57,278
|
168,815
|
長期前払費用
|
337
|
－
|
337
|
－
|
－
|
－
|
－
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
ソフトウエア プラットフォーム事業用ソフトウエア開発 90,303千円
ソフトウエア仮勘定 プラットフォーム事業用ソフトウエア開発 122,675千円
２．当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定 ソフトウエアへの振替 90,303千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
40,000
|
30,000
|
1.23
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
26,900
|
12,000
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
27,000
|
15,000
|
1.1
|
2025年
|
合計
|
93,900
|
57,000
|
－
|
－
|
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお１年以内に返済予定の長期借入金12,000千円は３年間無利息であるため、平均利率を記載しておりません。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
12,000
|
3,000
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 （千円）
|
当期増加額 （千円）
|
当期減少額 （目的使用） （千円）
|
当期減少額 （その他） （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
貸倒引当金
|
38
|
39
|
－
|
38
|
39
|
賞与引当金
|
14,037
|
18,367
|
14,037
|
－
|
18,367
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうちの当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額（千円）
|
現金
|
12
|
預金
|
|
普通預金
|
479,709
|
小計
|
479,709
|
合計
|
479,721
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
トヨタすまいるライフ㈱
|
16,365
|
住友林業㈱
|
9,179
|
三井不動産レジデンシャル㈱
|
7,973
|
㈱ワンノブアカインド
|
5,144
|
ＳＨＯＷＡ ＧＲＯＵＰ㈱
|
5,104
|
その他
|
154,386
|
合計
|
198,154
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
192,221
|
1,556,024
|
1,550,091
|
198,154
|
88.7
|
45.8
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
Google Japan G.K.
|
33,264
|
ヤフー㈱
|
10,450
|
Facebook,Inc.
|
5,261
|
アットホーム㈱
|
5,233
|
㈱リック
|
4,384
|
その他
|
16,552
|
合計
|
75,146
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
355,157
|
704,691
|
1,056,973
|
1,414,567
|
税引前四半期 (当期)純利益
|
(千円)
|
43,648
|
68,162
|
107,258
|
142,962
|
四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
29,945
|
44,052
|
69,460
|
92,368
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
10.99
|
16.24
|
25.69
|
34.26
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
10.99
|
5.22
|
9.46
|
8.57
|