【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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695
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613
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－
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695
|
613
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賞与引当金
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38,839
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54,433
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59,889
|
－
|
33,384
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退職給付引当金
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16,815
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2,679
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4,180
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－
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15,314
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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229
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預金
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当座預金
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13
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普通預金
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1,624,356
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定期預金
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22,073
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計
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1,646,443
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合計
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1,646,673
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② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱DINOS CORPORATION
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125
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合計
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125
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期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2023年３月
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125
|
合計
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125
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③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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ジュピターショップチャンネル㈱
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64,068
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㈱ドン・キホーテ
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15,022
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㈱ハンズ
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14,232
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㈱ロフト
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10,039
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㈱TBSグロウディア
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8,863
|
その他
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50,098
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合計
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162,324
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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319,468
|
2,829,538
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2,986,682
|
162,324
|
94.85
|
31.07
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 棚卸資産
区分
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金額(千円)
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商品
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ビューティ＆ヘルス系商品
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854,889
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キッチン系商品
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220,675
|
クリーン系商品
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194,582
|
インテリア系商品
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100,963
|
その他
|
10,356
|
計
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1,381,467
|
仕掛品
|
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映像制作に係る仕掛品
|
2,867
|
計
|
2,867
|
貯蔵品
|
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切手・印紙等
|
82
|
計
|
82
|
合計
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1,384,417
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⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
協和工業㈱
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64,338
|
ガードナー㈱
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64,009
|
㈱Waqua
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10,563
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㈱ケミコート
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10,484
|
㈱ナチハマ
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6,189
|
その他
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10,172
|
合計
|
165,758
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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630,249
|
1,581,211
|
2,098,173
|
2,572,852
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税引前四半期純利益又は税引前四半期(当期)純損失（△）
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(千円)
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△9,010
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26,347
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△32,221
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△116,482
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四半期純利益又は 四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
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△6,168
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13,138
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△17,194
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△133,340
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期(当期)純損失（△）
|
(円)
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△2.08
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4.43
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△5.80
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△45.00
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△2.08
|
6.52
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△10.24
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△39.20
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