⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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ニチモウ㈱
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第７回
無担保社債
（適格機関投資家限定）
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平成30年９月28日
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2,000 (2,000)
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－ (－)
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0.490
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無担保
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令和４年９月30日
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ニチモウ㈱
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第８回
無担保社債
（銀行保証付）
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令和２年３月31日
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996 (252)
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744 (252)
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0.052
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無担保
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令和８年３月31日
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ニチモウ㈱
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第９回
無担保社債
（銀行保証付）
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令和３年３月31日
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2,404 (96)
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2,308 (96)
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0.170
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無担保
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令和９年９月30日
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ニチモウ㈱
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第10回 無担保社債 （適格機関投資家限定）
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令和４年９月30日
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－ (－)
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2,458 (84)
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0.210
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無担保
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令和10年９月29日
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ニチモウ㈱
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第11回 無担保社債 （適格機関投資家限定）
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令和４年９月30日
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－ (－)
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928 (144)
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0.500
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無担保
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令和11年９月28日
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合計
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―
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5,400 (2,348)
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6,438 (576)
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―
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―
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―
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（注）１ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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576
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576
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564
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324
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2,152
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【借入金等明細表】
区分
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前期末残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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21,437
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19,997
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0.989
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－
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１年以内返済予定の長期借入金
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870
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1,062
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1.019
|
－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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6,954
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8,526
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0.821
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令和６年４月１日～
令和19年６月30日
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合計
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29,262
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29,586
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－
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－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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3,474
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3,399
|
370
|
239
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。