④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
679,716
|
24,485
|
211,861
|
492,340
|
332,499
|
137,533 (38,991)
|
159,840
|
構築物
|
263
|
―
|
263
|
―
|
―
|
―
|
―
|
車両運搬具
|
884
|
―
|
171
|
712
|
712
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
61,092
|
757
|
17,479
|
44,370
|
37,417
|
8,015 (3,012)
|
6,952
|
リース資産
|
49,116
|
―
|
49,116
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
791,073
|
25,242
|
278,892
|
537,423
|
370,630
|
145,549 (42,004)
|
166,793
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
16,356
|
10
|
16,356
|
10
|
1
|
66
|
8
|
ソフトウェア
|
84,085
|
5,431
|
―
|
89,517
|
64,051
|
9,857
|
25,465
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
14,231
|
5,431
|
8,800
|
―
|
―
|
8,800
|
無形固定資産計
|
100,442
|
19,672
|
21,787
|
98,327
|
64,053
|
9,924
|
34,273
|
(注) １．当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
(増加額)
建物
|
レコードブック横須賀中央
|
内装工事
|
7,095 千円
|
|
|
附属設備
|
5,005 千円
|
|
レコードブック大口
|
内装工事
|
1,591 千円
|
|
|
附属設備
|
2,661 千円
|
(減少額)
建物
|
レコードブック市川駅前
|
内装工事
|
7,061 千円
|
|
|
資産除去債務
|
781 千円
|
|
レコードブック水戸見川
|
内装工事
|
3,418 千円
|
|
|
附属設備
|
2,518 千円
|
|
|
資産除去債務
|
645 千円
|
|
レコードブックフランチャイズ加盟店20店舗(加盟契約期間経過による減少)
|
|
|
内装工事
|
83,143 千円
|
|
|
附属設備
|
55,088 千円
|
|
流山通所他（会社分割による分割継承法人への移転に伴う減少）
|
|
|
内装工事
|
3,721 千円
|
|
|
資産除去債務
|
7,753 千円
|
|
|
附属設備
|
22,089 千円
|
工具、器具及び備品
|
レコードブック市川駅前
|
|
747 千円
|
|
レコードブック水戸見川
|
|
1,305 千円
|
|
レコードブックフランチャイズ加盟店20店舗(加盟契約期間経過による減少)
|
|
|
|
4,212 千円
|
|
船橋通所他(会社分割による分割継承法人への移転に伴う減少)
|
9,530 千円
|
リース資産
|
流山通所(会社分割による分割継承法人への移転に伴う減少)
|
49,116 千円
|
のれん
|
浅草居宅・訪問・福祉用具(会社分割による分割継承法人への移転に伴う減少)
|
|
|
|
15,573 千円
|
２．「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
7,342
|
3,468
|
7,342
|
3,468
|
賞与引当金
|
34,639
|
21,287
|
34,639
|
21,287
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。