(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,416
13,830
減価償却費
1,981
2,077
のれん償却額
331
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△149
△72
賞与引当金の増減額（△は減少）
△251
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△205
△214
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
32
△161
退職給付に係る資産及び負債の増減額
33
△70
受取利息及び受取配当金
△86
△552
支払利息
78
112
為替差損益（△は益）
△1,099
638
持分法による投資損益（△は益）
△780
△3,701
固定資産処分損益（△は益）
89
36
固定資産圧縮損
5
7
投資有価証券評価損益（△は益）
2
－
補助金収入
△83
△286
売上債権の増減額（△は増加）
△20,485
△11,406
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,432
△305
仕入債務の増減額（△は減少）
810
2,039
その他
△1,568
△1,260
小計
△8,495
895
利息及び配当金の受取額
786
1,930
利息の支払額
△78
△110
法人税等の支払額
△2,783
△4,698
法人税等の還付額
1
△10,569
△1,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
58
△278
有価証券の償還による収入
300
有形固定資産の取得による支出
△3,686
△2,723
有形固定資産の売却による収入
4
3
無形固定資産の取得による支出
△90
△58
投資有価証券の取得による支出
△2
貸付けによる支出
△123
△0
貸付金の回収による収入
122
補助金の受取額
83
286
△115
△3,326
△2,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
20,289
14,697
長期借入金の返済による支出
△2,197
△2,119
長期借入れによる収入
100
自己株式の増減額（△は増加）
△4,081
配当金の支払額
△1,248
△1,678
非支配株主への配当金の支払額
△89
△24
△102
△109
12,572
10,866
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,482
△1,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
159
4,857
現金及び現金同等物の期首残高
19,424
22,071
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
726
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,583
※ 27,654