(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△662
△1,990
減価償却費
612
722
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△81
△134
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
6
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△68
△35
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5
26
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
99
110
固定資産除売却損益（△は益）
7
2
雇用調整助成金
△55
-
売上債権の増減額（△は増加）
416
1,313
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△424
△357
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,291
△156
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,193
△2,385
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,293
990
未払又は未収消費税等の増減額
△37
その他
15
△175
小計
△1,371
△2,131
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△98
△109
雇用調整助成金の受取額
55
法人税等の支払額
△348
△289
法人税等の還付額
△1,760
△2,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△378
△377
定期預金の払戻による収入
379
377
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,557
△730
貸付金による支出
△87
貸付金の回収による収入
9
△75
△26
△1,631
△834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,570
4,513
長期借入れによる収入
3,230
70
長期借入金の返済による支出
△861
△223
セールアンドリースバックによる収入
67
リース債務の返済による支出
△207
△219
シンジケートローン手数料の支払額
△1
社債の償還による支出
△120
配当金の支払額
△394
△399
5,402
3,999
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,010
637
現金及び現金同等物の期首残高
5,596
7,231
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,607
※ 7,869