(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
229,438
110,124
減価償却費
125,578
125,088
退職給付引当金の増減額（△は減少）
12,952
32,037
賞与引当金の増減額（△は減少）
129,238
131,393
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△161
△303
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,855
―
受取利息及び受取配当金
△4,594
△4,846
支払利息
1,091
949
固定資産売却損益（△は益）
△78
△45
固定資産除却損
428
3,192
投資有価証券売却損益（△は益）
△28,186
投資有価証券評価損益（△は益）
757
△2,975
保険解約返戻金
△1,501
補助金収入
△3,471
売上債権の増減額（△は増加）
113,362
△134,607
棚卸資産の増減額（△は増加）
△161,932
△157,218
仕入債務の増減額（△は減少）
66,934
11,600
未払消費税等の増減額（△は減少）
△48,551
9,827
その他
△8,825
41,267
小計
448,811
137,297
利息及び配当金の受取額
4,838
4,817
利息の支払額
△1,083
△979
法人税等の支払額
△131,131
△2,943
補助金の受取額
3,471
324,906
138,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△413,500
△594,500
定期預金の払戻による収入
472,000
824,000
有形固定資産の取得による支出
△103,653
△82,652
有形固定資産の売却による収入
173
45
有形固定資産の除却による支出
△3,021
投資有価証券の取得による支出
△336
△16,650
投資有価証券の売却による収入
44,004
投資有価証券の償還による収入
5,000
無形固定資産の取得による支出
△8,974
保険積立金の積立による支出
△5,829
△3,578
保険積立金の解約による収入
15,163
その他の支出
△150
△250
その他の収入
406
240
△35,725
163,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△70,000
リース債務の返済による支出
△1,771
△2,371
自己株式の取得による支出
△106
配当金の支払額
△140,238
△110,884
△212,010
△113,362
現金及び現金同等物に係る換算差額
630
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
77,801
188,493
現金及び現金同等物の期首残高
589,723
493,650
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 667,524
※ 682,144