(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
39,273
△231,764
減価償却費
192,850
243,451
減損損失
14,481
5,860
固定資産処分損益（△は益）
-
34,088
賞与引当金の増減額（△は減少）
△22,000
△6,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,917
△5,948
受取利息及び受取配当金
△5,828
△4,951
支払利息
47,787
54,731
売上債権の増減額（△は増加）
△9,413
40,155
棚卸資産の増減額（△は増加）
231,083
△15,328
仕入債務の増減額（△は減少）
428,501
391,187
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,459
△9,539
長期前払費用の増減額（△は増加）
7,867
7,637
その他
35,759
260,976
小計
956,906
764,555
利息及び配当金の受取額
233
201
利息の支払額
△47,580
△53,806
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,106
△27,941
906,453
683,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,438
△11,418
有形固定資産の売却による収入
3,658
11,169
無形固定資産の取得による支出
△1,400
投資有価証券の取得による支出
△269,910
投資有価証券の売却による収入
154,735
敷金及び保証金の回収による収入
90,674
89,966
敷金及び保証金の差入による支出
△877
△2,479
資産除去債務の履行による支出
△5,232
△5,627
579
1,562
△36,210
83,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△669,242
△410,149
リース債務の返済による支出
△213,505
△194,599
割賦債務の返済による支出
△2,314
△1,787
配当金の支払額
△21,402
△99,389
330,000
△406,464
△75,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
463,778
690,256
現金及び現金同等物の期首残高
1,314,617
1,573,608
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,778,396
※1 2,263,864