(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
230,458
619,219
減価償却費
108,789
269,101
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,474
△940
貸倒引当金の増減額（△は減少）
552
△2,691
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,417
△11,765
受取利息及び受取配当金
△71,743
△90,309
支払利息
26,207
28,846
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,550
△6,756
有価証券運用損益（△は益）
4,622
△121,843
売上債権の増減額（△は増加）
317,510
13,500
棚卸資産の増減額（△は増加）
△863,578
△251,316
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△412,612
356,513
仕入債務の増減額（△は減少）
133,482
△2,563
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△38,273
94,078
その他
△13,674
△4,928
小計
△604,701
888,144
利息及び配当金の受取額
71,752
90,318
利息の支払額
△26,217
△28,850
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△87,899
△90,315
△647,066
859,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,084,414
△14,032
無形固定資産の取得による支出
△40,028
△18,496
投資有価証券の売却による収入
6,992
15,255
投資有価証券の取得による支出
△376,078
△747
関係会社株式の売却による収入
―
33,955
1,403
△567
△1,492,125
15,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
長期借入れによる収入
1,702,000
長期借入金の返済による支出
△243,382
自己株式の取得による支出
△4
配当金の支払額
△74,092
△74,117
△610
1,827,293
△317,499
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,882
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△311,898
561,046
現金及び現金同等物の期首残高
1,967,621
1,461,974
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,655,723
※ 2,023,021