(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
134,731
28,126
減価償却費
18,367
27,724
減損損失
―
56,821
貸倒引当金の増減額（△は減少）
385
488
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,418
△312
受取利息及び受取配当金
△6
△7
支払利息
915
561
売上債権の増減額（△は増加）
△26,275
△4,889
仕入債務の増減額（△は減少）
5,501
△6,037
未払金の増減額（△は減少）
10,336
10,171
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,396
△28,999
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△4,896
△1,164
その他
12,778
38,043
小計
127,022
120,525
利息及び配当金の受取額
6
7
利息の支払額
△908
△560
法人税等の支払額
△73,359
△60,633
52,759
59,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△258
△57,919
有形固定資産の売却による収入
52
無形固定資産の取得による支出
△35,545
△53,527
敷金及び保証金の差入による支出
△90,498
敷金及び保証金の回収による収入
24,361
△126,249
△87,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△51,142
△38,340
新株予約権の行使による株式の発行による収入
218
自己株式の取得による支出
△55
△38,177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△124,631
△65,924
現金及び現金同等物の期首残高
1,603,870
1,523,509
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,479,238
※１ 1,457,585