⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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Sipcam Nichino Brasil S.A.
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第３回無担保変動利付社債
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2019年
３月29日
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1,226
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1,517
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(注)３
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無担保社債
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2024年
３月28日
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{60,000千
レアル}
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{60,000千
レアル}
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Sipcam Nichino Brasil S.A.
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第４回無担保変動利付社債
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2019年
３月29日
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202 (202)
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―
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(注)４
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無担保社債
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―
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{10,002千
レアル}
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Sipcam Nichino Brasil S.A.
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第５回無担保変動利付社債
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2022年
12月15日
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―
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3,798
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(注)５
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無担保社債
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2025年
12月15日
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{150,000千
レアル}
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合計
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―
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―
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1,429 (202)
|
5,315
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―
|
―
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―
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（注）１ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額です。なお、連結決算日と連結子会社の決算日が異なるため、償還期限が連結決算日以前であるものが含まれています。
２ 当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しています。
３ 利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）に1.55％を加えた利率です。
４ 利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）に1.75％を加えた利率です。
５ 利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）に2.00％を加えた利率です。
６ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
－
|
1,517
|
3,798
|
－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
|
短期借入金
|
9,300
|
6,887
|
5.13
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,176
|
4,053
|
7.48
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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144
|
191
|
－
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
6,128
|
10,167
|
1.28
|
2024年４月１日
から
2032年12月27日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
296
|
280
|
－
|
2024年４月１日
から
2028年２月28日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
17,046
|
21,580
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
区 分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
1,348
|
3,123
|
1,185
|
1,185
|
リース債務
|
135
|
87
|
43
|
13
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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24,015
|
43,167
|
66,006
|
102,090
|
税金等調整前
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
3,085
|
3,217
|
4,644
|
7,738
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
2,509
|
2,582
|
3,043
|
4,488
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
32.00
|
32.94
|
38.81
|
57.23
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
32.00
|
0.93
|
5.87
|
18.42
|