(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△139,485
△165,795
減損損失
41,207
-
減価償却費
17,576
3,251
株式交付費償却
2,647
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,086
439
賞与引当金の増減額（△は減少）
400
300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,535
△3,903
受取利息及び受取配当金
△6
△87
支払利息
2,846
8,903
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△787,803
273,857
借入有価証券の増減額（△は減少）
△9,059
△49,808
売上債権の増減額（△は増加）
△10,811
3,864
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,192
△69,898
仕入債務の増減額（△は減少）
9,134
△14,180
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
3,288
2,598
前受収益の増減額（△は減少）
△12,308
△14,449
預り金の増減額（△は減少）
△2,181
△19,311
その他
△28,862
△19,954
小計
△917,987
△64,172
利息及び配当金の受取額
6
87
利息の支払額
△2,916
△13,910
法人税等の支払額
△6,313
△625
△927,210
△78,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,767
△11,861
貸付金の回収による収入
2,670
敷金及び保証金の差入による支出
△13,258
△3,095
敷金及び保証金の回収による収入
26,320
△3,250
18,844
△28,276
32,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
99,195
27,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△3,960
△400,000
自己株式の取得による支出
△1
495,233
△373,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△460,253
△418,743
現金及び現金同等物の期首残高
729,167
1,186,812
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 268,913
※1 768,069