⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
50,140
|
―
|
―
|
50,140
|
10,742
|
3,629
|
39,398
|
工具、器具及び備品
|
29,780
|
2,998
|
404
|
32,374
|
26,995
|
2,055
|
5,379
|
土地
|
2,627
|
―
|
―
|
2,627
|
―
|
―
|
2,627
|
有形固定資産計
|
82,548
|
2,998
|
404
|
85,142
|
37,737
|
5,684
|
47,405
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
416,632
|
73,884
|
19,776
|
470,740
|
345,969
|
85,512
|
124,771
|
ソフトウエア仮勘定
|
55,936
|
6,351
|
33,812
|
28,475
|
―
|
―
|
28,475
|
商標権
|
2,159
|
―
|
―
|
2,159
|
830
|
191
|
1,328
|
その他
|
140
|
―
|
―
|
140
|
―
|
―
|
140
|
無形固定資産計
|
474,868
|
80,235
|
53,589
|
501,515
|
346,800
|
85,703
|
154,714
|
長期前払費用
|
3,246
|
―
|
2,667
|
579
|
552
|
249
|
26
|
（注）ソフトウェアの当期増加額は、主にシステム機能追加に伴うものであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
350,000
|
350,000
|
1.08
|
―
|
合計
|
350,000
|
350,000
|
―
|
―
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
（目的使用）
(千円)
|
当期減少額
（その他）
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
592,313
|
585,644
|
401,811
|
190,501
|
585,644
|
賞与引当金
|
74,935
|
76,859
|
74,935
|
―
|
76,859
|
保証履行引当金
|
76,827
|
80,056
|
―
|
76,827
|
80,056
|
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、求償債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．保証履行引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
529
|
預金
|
|
当座預金
|
548
|
普通預金
|
1,360,530
|
別段預金
|
742
|
計
|
1,361,821
|
合計
|
1,362,351
|
② 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社センデン
|
41,310
|
株式会社京都ライフ
|
22,072
|
株式会社パワーステーション
|
20,144
|
株式会社アップル
|
14,814
|
朝日不動産株式会社
|
14,707
|
その他
|
442,707
|
合計
|
555,756
|
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
528,894
|
2,724,616
|
2,697,754
|
555,756
|
82.92
|
72.65
|
（注）非課税につき消費税等は含まれておりません。
③ 求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権は1,561,797千円であります。
④ 収納代行立替金
立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金は5,345,586千円であります。
⑤ 営業未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社センデン
|
27,348
|
株式会社京都ライフ
|
17,263
|
株式会社パワーステーション
|
11,199
|
株式会社山一地所
|
9,294
|
朝日不動産株式会社
|
9,256
|
その他
|
214,353
|
合計
|
288,716
|
⑥ 収納代行預り金
区分
|
金額(千円)
|
SMBCファイナンスサービス株式会社
|
3,555,180
|
合計
|
3,555,180
|
⑦ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社みずほ銀行
|
350,000
|
合計
|
350,000
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
営業収益
|
(千円)
|
1,096,596
|
2,217,062
|
3,330,680
|
4,497,713
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
95,215
|
325,861
|
558,610
|
677,471
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
62,137
|
217,803
|
373,988
|
471,700
|
１株当たり四半期(当期)
純利益金額
|
(円)
|
3.46
|
12.12
|
20.80
|
26.24
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
3.46
|
8.66
|
8.69
|
5.44
|