⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
減損損失 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
958,539
|
16,880
|
361,133
|
614,285
|
300,997
|
―
|
39,801
|
313,288
|
工具、器具 及び備品
|
43,555
|
14,619
|
―
|
58,174
|
41,174
|
―
|
4,182
|
16,999
|
土地
|
1,369,668
|
―
|
302,800
|
1,066,868
|
―
|
―
|
―
|
1,066,868
|
|
[970,933]
|
―
|
[927,200]
|
[43,733]
|
|
|
|
|
リース資産
|
364,130
|
80,584
|
68,728
|
375,986
|
191,592
|
93,776
|
63,639
|
90,618
|
|
|
|
|
|
|
|
(21,104)
|
|
有形固定資産計
|
2,735,894
|
112,083
|
732,662
|
2,115,315
|
533,764
|
93,776
|
107,622
|
1,487,774
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
442
|
―
|
―
|
442
|
―
|
―
|
―
|
442
|
商標権
|
4,985
|
―
|
―
|
4,985
|
1,246
|
―
|
498
|
3,739
|
ソフトウエア
|
33,855
|
―
|
―
|
33,855
|
20,811
|
―
|
6,771
|
13,044
|
リース資産
|
323,301
|
―
|
―
|
323,301
|
311,404
|
―
|
56,039
|
11,896
|
無形固定資産計
|
362,583
|
―
|
―
|
362,583
|
333,461
|
―
|
63,308
|
29,122
|
長期前払費用
|
8,433
|
1,650
|
―
|
10,083
|
8,118
|
―
|
738
|
1,965
|
(注) １．当期増加額の主なものは次の通りです。
建物
|
横浜物流センター
|
|
16,880千円
|
リース資産（有形固定資産）
|
店舗造作・店舗什器
|
|
80,584千円
|
２．当期減少額の主なものは次の通りです。
土地
|
町田物流センター
|
|
302,800千円
|
建物
|
〃
|
|
355,004千円
|
３．「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
４．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の［ ］内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
150,000
|
0.42
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
200,000
|
100,000
|
0.67
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
144,462
|
75,509
|
2.39
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
100,000
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
67,282
|
61,340
|
2.69
|
2024年４月～ 2027年４月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
811,745
|
386,849
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
３．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
リース債務
|
46,989
|
13,156
|
1,100
|
92
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,324
|
―
|
―
|
274
|
1,049
|
賞与引当金
|
176,854
|
175,536
|
176,854
|
―
|
175,536
|
役員退職慰労引当金
|
96,674
|
11,650
|
6,710
|
―
|
101,614
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
7,640
|
銀行預金
|
当座預金
|
2,811,744
|
普通預金
|
51,303
|
定期預金
|
430,000
|
小計
|
3,293,048
|
合計
|
3,300,688
|
ロ．売掛金
相手先別
相手先
|
金額(千円)
|
㈱髙島屋
|
74,696
|
㈱近鉄百貨店
|
42,441
|
㈱オリエンタルランド
|
38,391
|
㈱大丸松坂屋百貨店
|
35,487
|
㈱阪急阪神百貨店
|
27,626
|
その他
|
643,963
|
合計
|
862,605
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円) (Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
914,000
|
13,081,206
|
13,132,601
|
862,605
|
93.8
|
25
|
ハ．商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
スキンケア化粧品
|
400,917
|
メイクアップ化粧品
|
133,760
|
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ
|
785,085
|
化粧雑貨品
|
172,165
|
その他
|
67,086
|
合計
|
1,559,015
|
② 固定資産
イ．差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
出店保証金
|
527,011
|
事務所敷金
|
16,383
|
その他
|
12,099
|
合計
|
555,494
|
ロ．繰延税金資産
繰延税金資産は、607,403千円であり、その内容については、「１ 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
③ 流動負債
イ．支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
資生堂ホネケーキ㈱
|
1,829
|
合計
|
1,829
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年６月
|
1,829
|
合計
|
1,829
|
ロ．電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱コスモビューティー
|
71,561
|
東洋ビューティ㈱
|
58,150
|
㈱東洋ビューティサプライ
|
41,379
|
山田製薬㈱
|
29,757
|
ジェイオーコスメティックス㈱
|
24,441
|
その他
|
226,827
|
合計
|
452,118
|
期日別内
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
203,286
|
５月
|
105,298
|
６月
|
143,533
|
合計
|
452,118
|
ハ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱コスモビューティー
|
59,596
|
日本コルマー㈱
|
39,829
|
油化産業㈱
|
36,699
|
味の素ヘルシーサプライ㈱
|
13,852
|
㈱ビーテック㈱
|
10,701
|
その他
|
41,364
|
合計
|
202,043
|
④ 固定負債
イ．退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,185,661
|
未認識数理計算上の差異
|
△10,389
|
合計
|
1,175,272
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,823,626
|
5,870,957
|
9,019,799
|
11,905,318
|
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△52,389
|
45,353
|
179,965
|
461,901
|
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△56,032
|
△9,907
|
61,869
|
511,955
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は １株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△11.92
|
△2.11
|
13.16
|
108.87
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△11.92
|
9.81
|
15.26
|
95.71
|