④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区 分
|
資産の
種 類
|
当期首
残 高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
|
当 期
償却額
|
当期末
残 高
|
減価償却
累計額
|
有形
固定資産
|
建物
|
4,177,343
|
304,141
|
26,432 (25,704)
|
263,383
|
4,191,669
|
5,517,424
|
構築物
|
84,753
|
―
|
―
|
11,718
|
73,035
|
323,388
|
機械及び装置
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
12,871
|
工具、器具
及び備品
|
6,770
|
6,652
|
―
|
4,126
|
9,295
|
136,635
|
土地
|
4,225,372
|
28,486
|
―
|
―
|
4,253,858
|
―
|
[△2,842,637]
|
|
[―]
|
|
[△2,842,637]
|
―
|
リース資産
|
14,703
|
14,227
|
―
|
9,267
|
19,663
|
20,305
|
建設仮勘定
|
2,720
|
19,496
|
22,216
|
―
|
―
|
―
|
計
|
8,511,663
|
373,004
|
48,648
|
288,496
|
8,547,522
|
6,010,625
|
|
|
|
(25,704)
|
|
|
|
|
[△2,842,637]
|
|
[―]
|
|
[△2,842,637]
|
|
無形
固定資産
|
リース資産
|
49,842
|
56,542
|
―
|
21,663
|
84,721
|
―
|
ソフトウェア
|
39,793
|
―
|
―
|
20,400
|
19,393
|
―
|
その他
|
5,523
|
―
|
―
|
1,461
|
4,062
|
―
|
計
|
95,159
|
56,542
|
―
|
43,525
|
108,176
|
―
|
(注) １. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
賃貸資産
|
ジュヴォー虎ノ門ヒルズ店内装工事
|
16,488千円
|
建物
|
賃貸資産
|
アイスＤ工場作氷設備
|
22,000千円
|
建物
|
賃貸資産
|
あのつＦＡＣＴＯＲＹ建屋新築
|
203,581千円
|
無形リース資産
|
リース資産
|
富士通ＥＤＩサービス
|
21,840千円
|
２. 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３. 土地の当期首残高及び当期末残高の[内書]は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
24,841
|
574
|
12,711
|
12,704
|
投資等損失引当金
|
701,093
|
920,252
|
590,740
|
1,030,605
|
賞与引当金
|
55,049
|
59,395
|
55,049
|
59,395
|
役員賞与引当金
|
35,000
|
35,000
|
35,000
|
35,000
|
執行役員退職慰労引当金
|
25,200
|
10,080
|
1,260
|
34,020
|