⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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430,000
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1,000,000
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0.3450
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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759,722
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555,560
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0.1922
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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279,697
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39,174
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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544,509
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616,733
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0.2593
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2024年５月～
2026年２月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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45,134
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6,091
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―
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2024年４月～
2026年８月
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合計
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2,059,063
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2,217,559
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―
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―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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388,917
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227,816
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―
|
―
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リース債務
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5,499
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365
|
226
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―
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。