(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,943

47,322

減価償却費

21,111

24,215

減損損失

129

89

のれん償却額

2,767

3,342

負ののれん発生益

－

△465

固定資産圧縮損

77

713

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△48

賞与引当金の増減額（△は減少）

121

174

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

284

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△145

154

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

144

△249

受取利息及び受取配当金

△1,486

△1,800

支払利息

833

1,191

為替差損益（△は益）

△22

△5

持分法による投資損益（△は益）

△720

△927

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

24

－

固定資産除売却損益（△は益）

685

426

投資有価証券売却損益（△は益）

△688

△528

投資有価証券評価損益（△は益）

137

169

関係会社清算損益（△は益）

－

6

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△21,321

△9,843

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,893

△9,794

仕入債務の増減額（△は減少）

2,748

7,198

前渡金の増減額（△は増加）

△5,047

△2,390

契約負債の増減額（△は減少）

△163

5,790

その他

△1,943

1,063

小計

26,310

66,087

利息及び配当金の受取額

1,394

1,852

持分法適用会社からの配当金の受取額

226

204

利息の支払額

△801

△1,085

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△14,055

△15,586

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,075

51,471

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,707

△28,511

有形固定資産の売却による収入

593

987

無形固定資産の取得による支出

△2,737

△2,401

無形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△3,985

△5,670

投資有価証券の売却及び償還による収入

862

1,345

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

－

※2 △24,367

出資金の売却による収入

2

44

貸付けによる支出

△3,437

△2,257

貸付金の回収による収入

2,933

1,981

その他

△464

△1,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,939

△60,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,666

△9,795

長期借入れによる収入

8,703

26,160

長期借入金の返済による支出

△12,520

△18,354

社債の発行による収入

10,000

20,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△16

△11

リース債務の返済による支出

△1,168

△1,325

配当金の支払額

△4,310

△4,884

非支配株主への配当金の支払額

△313

△507

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△2

△249

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,038

11,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,942

867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,883

3,085

現金及び現金同等物の期首残高

38,445

29,574

連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

9

596

非連結子会社との合併に伴う現金及び
現金同等物の増加額

2

－

現金及び現金同等物の期末残高

※1 29,574

※1 33,256