【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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4,161
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4,150
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1.25
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,455
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1,163
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0.50
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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6
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7
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―
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─
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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3,209
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2,045
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0.48
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2023年４月から
2029年３月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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17
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17
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―
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2023年４月から
2028年11月
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その他有利子負債
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営業保証金
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281
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288
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0.43
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―
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合計
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9,131
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7,673
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―
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―
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(注)１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の「平均利率」については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 連結決算日と連結子会社の決算日が異なる場合、返済期限が連結決算日より１年以内であるものが含まれております。
４ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。なお、その他有利子負債(営業保証金)については返済期限の定めがないため、記載しておりません。
区分
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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長期借入金(百万円)
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894
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534
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331
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142
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リース債務(百万円)
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6
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4
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3
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1
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