⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額(千円)
|
当期減少額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額(千円)
|
差引当期
末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,423,042
|
133,395
|
4,136
|
5,552,301
|
4,283,417
|
97,373
|
1,268,884
|
構築物
|
726,493
|
4,390
|
1,450
|
729,433
|
628,244
|
9,023
|
101,188
|
機械及び装置
|
8,434,012
|
316,556
|
60,008
|
8,690,560
|
8,074,335
|
134,531
|
616,225
|
車両運搬具
|
116,228
|
4,242
|
2,275
|
118,195
|
110,129
|
3,539
|
8,066
|
工具、器具及び備品
|
2,142,338
|
24,626
|
1,200
|
2,165,764
|
2,092,245
|
39,058
|
73,519
|
土地
|
858,347
|
―
|
―
|
858,347
|
―
|
―
|
858,347
|
リース資産
|
116,212
|
294,454
|
―
|
410,666
|
33,227
|
20,919
|
377,438
|
建設仮勘定
|
3,600
|
47,512
|
46,048
|
5,065
|
―
|
―
|
5,065
|
有形固定資産計
|
17,820,275
|
825,177
|
115,119
|
18,530,333
|
15,221,599
|
304,447
|
3,308,734
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
198,194
|
99,762
|
42,007
|
98,432
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
5,428
|
261
|
29
|
5,167
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
203,623
|
100,023
|
42,036
|
103,600
|
長期前払費用
|
412
|
599
|
412
|
599
|
―
|
―
|
599
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
豊田工場
|
８t電気炉関連設備
|
87,093千円
|
|
豊田工場
|
42LSH組立運転関連設備
|
35,215千円
|
機械及び装置
|
豊田工場
|
８t電気炉及び集塵設備
|
278,523千円
|
|
豊田工場
|
クレーンスケール秤量30t
|
11,000千円
|
工具、器具及び備品
|
豊田工場
|
42LSH用工具類
|
15,886千円
|
リース資産
|
中港工場
|
DMG森精機製複合加工機
|
175,300千円
|
|
豊田工場
|
電気炉用ピット
|
92,504千円
|
|
豊田工場
|
2.8tリフマグ付天井クレーン
|
19,060千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
中港工場
|
新潟製マシニングセンタ
|
54,540千円
|
３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
利率 （％）
|
担保
|
償還期限
|
第14回無担保社債
株式会社静岡銀行保証付
および適格機関投資家限定
|
2021年３月25日
|
160,000 (40,000)
|
120,000 (40,000)
|
0.19
|
なし
|
2026年３月25日
|
合計
|
─
|
160,000 (40,000)
|
120,000 (40,000)
|
─
|
─
|
─
|
(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 （千円）
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内 （千円）
|
３年超４年以内 （千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
40,000
|
40,000
|
40,000
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
平均利率（％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
174,980
|
174,980
|
1.475
|
─
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
227,514
|
233,949
|
1.190
|
─
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
13,387
|
51,305
|
―
|
─
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
500,566
|
564,177
|
1.137
|
2024年～2029年
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
|
100,456
|
363,268
|
―
|
2024年～2032年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
─
|
合計
|
1,016,904
|
1,387,680
|
─
|
─
|
(注) １．平均利率については、借入金の期末の利率及び残高を使用し加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
長期借入金
|
216,800
|
154,288
|
92,649
|
49,280
|
リース債務
|
52,214
|
51,130
|
51,917
|
52,365
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額 （目的使用）
（千円）
|
当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
貸倒引当金
|
23,887
|
5,984
|
―
|
7,878
|
21,994
|
賞与引当金
|
139,800
|
143,800
|
139,800
|
―
|
143,800
|
製品保証引当金
|
54,926
|
34,442
|
54,723
|
202
|
34,442
|
受注損失引当金
|
47,760
|
32,228
|
47,760
|
―
|
32,228
|
役員株式給付引当金
|
30,305
|
7,333
|
2,588
|
―
|
35,051
|
執行役員退職慰労引当金
|
2,250
|
787
|
1,600
|
―
|
1,437
|
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、債権の回収及び一般債権の貸倒実績率による洗替額等による減少であります。
２．製品保証引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額（千円）
|
現金
|
537
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
825,997
|
普通預金
|
96,959
|
通知預金
|
1,100,000
|
定期積金
|
38,000
|
定期預金
|
145,000
|
小計
|
2,205,957
|
合計
|
2,206,494
|
ロ．受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
受取手形（千円）
|
矢野造船㈱
|
81,000
|
㈱村秀
|
36,200
|
不二工業㈱
|
29,865
|
㈱永盛丸
|
23,500
|
ＹＫマリンサービス(有)
|
23,337
|
その他
|
108,349
|
合計
|
302,252
|
相手先
|
電子記録債権（千円）
|
富士貿易㈱
|
107,558
|
㈱ポートリリーフエンジニアリング
|
92,012
|
㈱ジャパンエンジンコーポレーション
|
74,305
|
三和商事㈱
|
57,338
|
㈱カナックス
|
45,934
|
その他
|
65,428
|
合計
|
442,576
|
期日別内訳
期日別
|
受取手形（千円）
|
電子記録債権（千円）
|
計（千円）
|
2023年４月
|
46,687
|
120,915
|
167,602
|
５月
|
67,687
|
149,387
|
217,074
|
６月
|
29,207
|
106,004
|
135,211
|
７月
|
46,058
|
50,880
|
96,938
|
８月
|
94,112
|
13,008
|
107,120
|
９月
|
8,500
|
2,229
|
10,729
|
10月以降
|
10,000
|
151
|
10,151
|
合計
|
302,252
|
442,576
|
744,829
|
ハ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
三和商事㈱
|
125,964
|
富士貿易㈱
|
107,779
|
警固屋船渠㈱
|
71,940
|
㈱三浦造船所
|
67,200
|
ヤンマーキャステクノ㈱
|
58,739
|
その他
|
970,395
|
合計
|
1,402,019
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
（千円）
Ａ
|
当期発生高
（千円）
Ｂ
|
当期回収高
（千円）
Ｃ
|
当期末残高
（千円）
Ａ＋Ｂ－Ｃ＝Ｄ
|
回収状況（％）
|
滞留状況
|
1,365,097
|
7,193,629
|
7,156,707
|
1,402,019
|
回収率
≒83.6
|
売掛金回転率
売掛金平均滞留期間
|
ニ．仕掛品
項目
|
金額（千円）
|
内燃機関
|
765,195
|
内燃機関部分品（産業機械を含む）
|
1,581,395
|
鋳造品
|
188,837
|
合計
|
2,535,428
|
ホ．原材料及び貯蔵品
項目
|
金額（千円）
|
原材料
|
|
銑鉄、鉄屑等地金類
|
14,167
|
普通鋼材
|
11,525
|
鍛造品
|
94,479
|
鋳鋼品
|
9,704
|
部分品、その他
|
283,665
|
小計
|
413,542
|
貯蔵品
|
|
補助材料（コークス、重油外）
|
63,844
|
消耗工具類
|
1,003
|
小計
|
64,848
|
合計
|
478,391
|
ヘ．投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額（千円）
|
株式
|
|
㈱しずおかフィナンシャルグループ
|
534,315
|
飯野海運㈱
|
217,649
|
㈱ジャパンエンジンコーポレーション
|
95,550
|
㈱ＴＯＫＡＩホールディングス
|
88,559
|
シンフォニアテクノロジー㈱
|
31,520
|
その他（15銘柄）
|
112,175
|
合計
|
1,079,770
|
② 流動負債
イ．支払手形及び電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
支払手形（千円）
|
(有)中野鉄工所
|
19,750
|
三木プーリ㈱
|
8,498
|
㈱琴浦製作所
|
7,434
|
大石機械㈱
|
5,148
|
ネオスチール㈱
|
4,893
|
その他
|
12,186
|
合計
|
57,913
|
相手先
|
電子記録債務（千円）
|
㈱朋電舎
|
35,984
|
㈱カナックス
|
33,167
|
㈱瓢屋
|
31,350
|
ボッシュ㈱
|
17,888
|
明陽電機㈱
|
16,111
|
その他
|
118,419
|
合計
|
252,920
|
(注) 設備関係電子記録債務（75,391千円）を含めて表示しております。
期日別内訳
期日別
|
支払手形（千円）
|
電子記録債務（千円）
|
計（千円）
|
2023年４月
|
5,662
|
41,657
|
47,320
|
５月
|
16,497
|
47,266
|
63,764
|
６月
|
18,858
|
49,880
|
68,739
|
７月
|
9,931
|
33,304
|
43,235
|
８月
|
3,391
|
78,558
|
81,949
|
９月
|
3,571
|
2,251
|
5,823
|
合計
|
57,913
|
252,920
|
310,833
|
(注) 設備関係電子記録債務（75,391千円）を含めて表示しております。
ロ．買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
㈱静岡銀行
|
735,777
|
三菱重工マリンマシナリ㈱
|
32,543
|
かもめプロペラ㈱
|
28,919
|
佐世保重工業㈱
|
21,450
|
㈱日立ニコトランスミッション
|
15,731
|
その他
|
448,622
|
合計
|
1,283,044
|
(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
1,763,393
|
3,442,739
|
4,918,293
|
6,594,393
|
税引前四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
57,621
|
186,326
|
92,471
|
317,647
|
四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
35,652
|
116,950
|
55,332
|
254,869
|
１株当たり四半期（当期）純利益
|
（円）
|
26.92
|
88.30
|
41.78
|
192.42
|
（会計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）
|
（円）
|
26.92
|
61.38
|
△46.51
|
150.62
|