|
|
|
(単位 百万円) |
|
|
前事業年度 (令和４年３月31日) |
当事業年度 (令和５年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
中央新幹線建設資金管理信託 |
|
|
|
未収運賃 |
|
|
|
未収金 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
その他の流動資産 |
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
鉄道事業固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
有形固定資産（純額） |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
鉄道事業固定資産合計 |
|
|
|
関連事業固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
有形固定資産（純額） |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
関連事業固定資産合計 |
|
|
|
各事業関連固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
有形固定資産（純額） |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
各事業関連固定資産合計 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
鉄道事業 |
|
|
|
関連事業 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
建設仮勘定合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他の投資等 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位 百万円) |
|
|
前事業年度 (令和４年３月31日) |
当事業年度 (令和５年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
１年内償還予定の社債 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
１年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
預り連絡運賃 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
前受運賃 |
|
|
|
前受工事負担金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
その他の流動負債 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
中央新幹線建設長期借入金 |
|
|
|
鉄道施設購入長期未払金 |
|
|
|
新幹線鉄道大規模改修引当金 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
その他の固定負債 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
圧縮記帳積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位 百万円) |
|
|
前事業年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) |
当事業年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
|
鉄道事業営業利益 |
|
|
|
営業収益 |
|
|
|
旅客運輸収入 |
|
|
|
鉄道線路使用料収入 |
|
|
|
運輸雑収 |
|
|
|
営業収益合計 |
|
|
|
営業費 |
|
|
|
運送営業費 |
|
|
|
一般管理費 |
|
|
|
諸税 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
営業費合計 |
|
|
|
鉄道事業営業利益又は鉄道事業営業損失（△） |
△ |
|
|
関連事業営業利益 |
|
|
|
営業収益 |
|
|
|
不動産賃貸収入 |
|
|
|
その他の営業収入 |
|
|
|
営業収益合計 |
|
|
|
営業費 |
|
|
|
不動産賃貸原価 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
諸税 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
営業費合計 |
|
|
|
関連事業営業利益 |
|
|
|
全事業営業利益又は全事業営業損失（△） |
△ |
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
有価証券利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
受取保険金 |
|
|
|
直接売却品収入 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
社債利息 |
|
|
|
鉄道施設購入長期未払金利息 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益又は経常損失（△） |
△ |
|
|
|
|
(単位 百万円) |
|
|
前事業年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) |
当事業年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
|
特別利益 |
|
|
|
工事負担金等受入額 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
関係会社債務保証損失引当金戻入額 |
|
|
|
関係会社貸倒引当金戻入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産圧縮損 |
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
関係会社貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） |
△ |
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
△ |
|
|
当期純利益又は当期純損失（△） |
△ |
|
営業費明細表
|
|
|
前事業年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) |
当事業年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||||
|
Ⅰ 鉄道事業営業費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 運送営業費 |
※１ |
|
|
|
|
|
|
|
(1) 人件費 |
|
130,458 |
|
|
138,569 |
|
|
|
(2) 経費 |
|
300,716 |
431,174 |
|
336,497 |
475,066 |
|
|
２ 一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 人件費 |
|
28,358 |
|
|
30,432 |
|
|
|
(2) 経費 |
|
39,030 |
67,388 |
|
43,955 |
74,387 |
|
|
３ 諸税 |
|
|
33,149 |
|
|
37,978 |
|
|
４ 減価償却費 |
|
|
187,359 |
|
|
200,888 |
|
|
鉄道事業営業費合計 |
|
|
|
719,071 |
|
|
788,321 |
|
Ⅱ 関連事業営業費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 不動産賃貸原価 |
※２ |
|
2,381 |
|
|
2,809 |
|
|
２ 販売費及び一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 人件費 |
|
200 |
|
|
218 |
|
|
|
(2) 経費 |
|
215 |
416 |
|
257 |
475 |
|
|
３ 諸税 |
|
|
2,119 |
|
|
2,256 |
|
|
４ 減価償却費 |
|
|
3,346 |
|
|
3,158 |
|
|
関連事業営業費合計 |
|
|
|
8,264 |
|
|
8,700 |
|
全事業営業費合計 |
|
|
|
727,336 |
|
|
797,022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) 事業別営業費合計の100分の５を超える主な費用並びに営業費（全事業）に含まれている引当金繰入額・取崩額は次のとおりです。
|
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
※１ 鉄道事業営業費 |
運送営業費 |
|
|
|
|
給与 |
100,150百万円 |
106,550百万円 |
|
|
動力費 |
41,060百万円 |
63,295百万円 |
|
|
修繕費 |
123,780百万円 |
124,932百万円 |
|
|
業務費 |
135,875百万円 |
148,268百万円 |
|
※２ 関連事業営業費 |
不動産賃貸原価 |
|
|
|
|
給与 |
589百万円 |
650百万円 |
|
|
業務費 |
1,449百万円 |
1,700百万円 |
３ 営業費（全事業）に含まれている引当金繰入額・取崩額
|
賞与引当金繰入額 |
14,600百万円 |
18,056百万円 |
|
新幹線鉄道大規模改修引当金取崩額 |
△35,000百万円 |
△35,000百万円 |
前事業年度（自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
(単位 百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
||
|
|
圧縮記帳 積立金 |
別途積立金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純損失（△） |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||||
|
|
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
|
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||||
|
|
繰越利益 剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
△ |
△ |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純損失（△） |
△ |
△ |
|
△ |
|
|
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
△ |
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期末残高 |
|
|
△ |
|
|
|
|
当事業年度（自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
(単位 百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
||
|
|
圧縮記帳 積立金 |
別途積立金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||||
|
|
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
|
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||||
|
|
繰越利益 剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
△ |
△ |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
△ |
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
△ |
|
|
|
|
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっています。
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっています。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法によっています。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっています。
２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 主として移動平均法による原価法によっています。なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しています。
３ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっています。
ただし、取替資産（新幹線鉄道施設に係るものを除く）については取替法によっています。
また、新幹線車両については走行キロを基準として増加償却を行っています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物 ３年～50年
構築物 ３年～60年
車両 10年～20年
機械装置 ４年～17年
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
ソフトウェア ５年
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
(4) 長期前払費用
均等額の償却を行っています。
４ 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理しています。
５ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。
(3) 新幹線鉄道大規模改修引当金
全幹法第17条の規定により計上していましたが、令和５年３月をもって当該引当金の取崩しは完了しています。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しています。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生した事業年度から費用処理しています。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理しています。
６ 収益及び費用の計上基準
主に東海道新幹線及び東海地方の在来線における鉄道事業を行っており、顧客との運送契約に基づいて輸送サービスを提供する履行義務を負っています。
これらの輸送サービスのうち、定期外運賃については、原則として輸送サービスの提供完了時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しています。また、定期運賃については、一定期間にわたり履行義務が充足されると判断し、その有効期間にわたり収益を認識しています。
７ ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
通貨スワップは振当処理の要件を満たしているため、振当処理によっており、金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっています。また、金利通貨スワップは一体処理（特例処理・振当処理）の要件を満たしているため、一体処理によっています。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
|
ヘッジ手段 |
|
ヘッジ対象 |
|
通貨スワップ |
|
外貨建社債 |
|
金利スワップ |
|
借入金 |
|
金利通貨スワップ |
|
外貨建借入金 |
(3) ヘッジ方針
内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしています。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
振当処理によっている通貨スワップ、特例処理によっている金利スワップ及び一体処理によっている金利通貨スワップであるため、有効性の評価を省略しています。
８ 工事負担金の会計処理
高架化工事等に伴い地方公共団体等より収受する工事負担金の会計処理については、工事完成時に取得した固定資産の取得原価から当該工事負担金相当額を直接減額しています。
なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しています。
９ その他財務諸表作成のための基礎となる事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
当事業年度の財務諸表における繰延税金資産の計上額は、「注記事項（税効果会計関係）」に記載しており、当該見積りに関する情報は、連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）」に同一の内容を記載していますので、注記を省略しています。
（損益計算書）
前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めていた「直接売却品収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示していた4,399百万円は、「直接売却品収入」1,143百万円、「その他」3,255百万円として組み替えています。
※２ 固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額は次のとおりです。
|
|
前事業年度 （令和４年３月31日） |
当事業年度 （令和５年３月31日） |
|
|
291,437百万円 |
292,720百万円 |
３ 超電導リニアの技術開発促進を目的とする鉄道総研の長期借入金に係る連帯債務額は次のとおりです。
|
|
前事業年度 （令和４年３月31日） |
当事業年度 （令和５年３月31日） |
|
|
53百万円 |
－百万円 |
４ 保証債務
(1) 超電導リニアの技術開発促進を目的とする鉄道総研の長期借入金に係る債務保証額は次のとおりです。
|
|
前事業年度 （令和４年３月31日） |
当事業年度 （令和５年３月31日） |
|
|
13,400百万円 |
13,400百万円 |
(2) 次の関係会社について、ＪＲ東海財務マネジメント㈱からの借入に対して債務保証を行っています。
|
|
前事業年度 （令和４年３月31日） |
当事業年度 （令和５年３月31日） |
|
㈱ジェイアール東海パッセンジャーズ ジェイアール東海フードサービス㈱ |
2,900百万円 376 |
2,900百万円 813 |
|
計 |
3,276 |
3,713 |
(注) 債務保証額から債務保証損失引当金を控除した金額を記載しています。
５ 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は次のとおりです。
|
|
償還期限 |
前事業年度 （令和４年３月31日） |
当事業年度 （令和５年３月31日） |
|
第７回無担保普通社債 |
令和４年５月10日 |
18,200百万円 |
－百万円 |
|
第９回無担保普通社債 |
令和４年９月20日 |
20,000 |
－ |
|
第11回無担保普通社債 |
令和４年12月20日 |
25,000 |
－ |
|
第12回無担保普通社債 |
令和15年３月18日 |
10,000 |
10,000 |
|
第13回無担保普通社債 |
令和５年12月20日 |
9,000 |
9,000 |
|
第14回無担保普通社債 |
令和６年３月19日 |
9,900 |
9,900 |
|
第17回無担保普通社債 |
令和６年９月20日 |
9,650 |
9,650 |
|
第24回無担保普通社債 |
令和８年５月22日 |
9,900 |
9,900 |
|
第32回無担保普通社債 |
令和９年９月17日 |
10,000 |
10,000 |
|
第34回無担保普通社債 |
令和９年12月20日 |
10,000 |
10,000 |
|
第63回無担保普通社債 |
令和15年５月24日 |
5,000 |
5,000 |
|
計 |
|
136,650 |
73,450 |
６ 取引金融機関と締結している貸出コミットメントの総額と借入未実行残高は次のとおりです。
|
|
前事業年度 （令和４年３月31日） |
当事業年度 （令和５年３月31日） |
|
貸出コミットメントの総額 |
100,000百万円 |
100,000百万円 |
|
借入実行残高 |
－ |
－ |
|
借入未実行残高 |
100,000 |
100,000 |
※１ 鉄道事業営業費に含まれる全国新幹線鉄道整備法施行規則第14条第１項の規定により計上する新幹線鉄道大規模改修引当金の取崩額は次のとおりです。
|
前事業年度 （自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日） |
当事業年度 （自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日） |
||
|
|
△35,000百万円 |
|
△35,000百万円 |
※２ 関係会社との取引に係るものは次のとおりです。
|
前事業年度 （自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日） |
当事業年度 （自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日） |
||
|
営業外収益 |
1,931百万円 |
営業外収益 |
3,299百万円 |
※３ 工事負担金等受入額の主なものは次のとおりです。
|
前事業年度 （自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日） |
当事業年度 （自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日） |
||
|
桑名駅橋上化工事 |
2,400百万円 |
鹿乗川橋りょう改築工事 |
295百万円 |
|
蟹江駅橋上化工事 |
1,333 |
|
|
※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりです。
|
前事業年度 （自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日） |
当事業年度 （自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日） |
||
|
土地 |
1,806百万円 |
土地 |
1,957百万円 |
|
車両等 |
2 |
車両等 |
191 |
※５ 固定資産圧縮損は、法人税法第42条ほかによる工事負担金等受入額などに伴う圧縮額で、その内容は次のとおりです。
|
前事業年度 （自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日） |
当事業年度 （自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日） |
||
|
工事負担金の受入に係るもの |
4,643百万円 |
収用等の代替資産に係るもの |
1,570百万円 |
|
収用等の代替資産に係るもの |
36 |
工事負担金の受入に係るもの |
1,135 |
※６ 固定資産売却損の内容は次のとおりです。
|
前事業年度 （自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日） |
当事業年度 （自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日） |
||
|
土地 |
66百万円 |
土地 |
15百万円 |
|
車両 |
9 |
工具器具備品等 |
0 |
自己株式の種類及び株式数に関する事項
|
|
前事業年度 （令和４年３月31日） |
当事業年度 （令和５年３月31日） |
|
自己株式 |
|
|
|
普通株式 |
8,999,231株 |
8,999,232株 |
|
合計 |
8,999,231株 |
8,999,232株 |
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（令和４年３月31日）
|
区分 |
貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
子会社株式 |
15,983 |
15,983 |
－ |
|
関連会社株式 |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
15,983 |
15,983 |
－ |
当事業年度（令和５年３月31日）
|
区分 |
貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
子会社株式 |
15,983 |
14,873 |
△1,110 |
|
関連会社株式 |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
15,983 |
14,873 |
△1,110 |
（注）上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
|
区分 |
前事業年度 （百万円） |
当事業年度 （百万円） |
|
子会社株式 |
102,886 |
102,586 |
|
関連会社株式 |
2,133 |
2,133 |
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 (令和４年３月31日) |
|
当事業年度 (令和５年３月31日) |
||
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
86,974百万円 |
|
|
93,974百万円 |
|
退職給付引当金 |
|
51,026 |
|
|
51,049 |
|
税務上の繰越欠損金等 |
|
98,937 |
|
|
44,625 |
|
ソフトウェア |
|
14,473 |
|
|
13,186 |
|
賞与引当金 |
|
4,706 |
|
|
5,862 |
|
長期未払費用 |
|
2,342 |
|
|
2,101 |
|
その他 |
|
42,693 |
|
|
42,631 |
|
繰延税金資産小計 |
|
301,154 |
|
|
253,430 |
|
税務上の繰越欠損金等に係る評価性引当額 |
|
－ |
|
|
－ |
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |
|
△28,525 |
|
|
△27,068 |
|
評価性引当額小計 |
|
△28,525 |
|
|
△27,068 |
|
繰延税金資産合計 |
|
272,629 |
|
|
226,361 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
△17,567 |
|
|
△17,964 |
|
圧縮記帳積立金 |
|
△4,118 |
|
|
△4,118 |
|
その他 |
|
△212 |
|
|
△206 |
|
繰延税金負債合計 |
|
△21,899 |
|
|
△22,290 |
|
繰延税金資産の純額 |
|
250,729 |
|
|
204,070 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
前事業年度 (令和４年３月31日) |
|
当事業年度 (令和５年３月31日) |
||||||||||||||
|
税引前当期純損失であるため、記載していません。 |
|
|
３ 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当事業年度から、グループ通算制度を適用しています。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和３年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っています。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
財務諸表「注記事項（重要な会計方針 ６ 収益及び費用の計上基準）」に同一の内容を記載していますので、注記を省略しています。
|
|
前事業年度 （自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日） |
当事業年度 （自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日） |
|
１株当たり純資産額 |
17,105円90銭 |
18,013円01銭 |
|
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） |
△346円08銭 |
1,025円00銭 |
(注) 表示単位未満の端数は四捨五入して表示しています。
該当事項はありません。
【株式】
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表 計上額 (百万円) |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
㈱オリエンタルランド |
1,192,600 |
27,000 |
|
ナブテスコ㈱ |
5,171,000 |
16,754 |
||
|
三菱電機㈱ |
6,573,000 |
10,375 |
||
|
トヨタ自動車㈱ |
5,000,000 |
9,400 |
||
|
東日本旅客鉄道㈱ |
1,049,400 |
7,697 |
||
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
8,886,620 |
7,534 |
||
|
日本製鉄㈱ |
2,253,900 |
7,032 |
||
|
九州旅客鉄道㈱ |
2,077,900 |
6,127 |
||
|
三菱重工業㈱ |
1,151,100 |
5,612 |
||
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
2,596,539 |
4,876 |
||
|
西日本旅客鉄道㈱ |
862,500 |
4,706 |
||
|
東京海上ホールディングス㈱ |
1,655,160 |
4,215 |
||
|
㈱東芝 |
675,400 |
3,002 |
||
|
京王電鉄㈱ |
642,500 |
2,984 |
||
|
アサヒグループホールディングス㈱ |
587,000 |
2,890 |
||
|
住友不動産㈱ |
960,800 |
2,865 |
||
|
㈱髙島屋 |
1,388,500 |
2,683 |
||
|
三菱地所㈱ |
1,592,000 |
2,509 |
||
|
中部国際空港㈱ |
50,000 |
2,500 |
||
|
㈱ＪＴＢ |
577,920 |
2,484 |
||
|
名工建設㈱ |
2,139,500 |
2,436 |
||
|
東邦瓦斯㈱ |
846,500 |
2,084 |
||
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ ホールディングス㈱ |
480,359 |
1,972 |
||
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
353,116 |
1,870 |
||
|
㈱西武ホールディングス |
1,321,200 |
1,795 |
||
|
日本たばこ産業㈱ |
500,000 |
1,399 |
||
|
その他47銘柄 |
10,793,622 |
14,109 |
||
|
計 |
61,378,136 |
158,923 |
||
【債券】
|
銘柄 |
券面総額 (百万円) |
貸借対照表 計上額 (百万円) |
||
|
有価証券 |
満期保有目的の債券 |
トヨタファイナンス㈱ 第６回普通社債 |
10,000 |
10,000 |
|
関西電力㈱ 第517回普通社債 |
9,200 |
9,200 |
||
|
日本たばこ産業㈱ 第12回普通社債 |
9,000 |
9,000 |
||
|
富士フイルムホールディングス㈱ 第９回普通社債 |
9,000 |
9,000 |
||
|
ＫＤＤＩ㈱ 第23回普通社債 |
7,200 |
7,200 |
||
|
関西電力㈱ 第521回普通社債 |
7,000 |
7,000 |
||
|
東北電力㈱ 第504回普通社債 |
6,700 |
6,700 |
||
|
㈱電通 第１回普通社債 |
6,000 |
6,000 |
||
|
㈱日産フィナンシャルサービス 第51回普通社債 |
5,800 |
5,800 |
||
|
九州電力㈱ 第467回普通社債 |
5,100 |
5,100 |
||
|
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回普通社債 |
5,000 |
5,000 |
||
|
フランス相互信用連合銀行 第26回普通社債 |
5,000 |
5,000 |
||
|
日立金属㈱ 第31回普通社債 |
5,000 |
5,000 |
||
|
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第21回普通社債 |
5,000 |
5,000 |
||
|
㈱ホンダファイナンス 第51回普通社債 |
3,100 |
3,100 |
||
|
キリンホールディングス㈱ 第11回普通社債 |
3,100 |
3,100 |
||
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱ 第21回普通社債 |
3,000 |
3,000 |
||
|
日立キャピタル㈱ 第76回普通社債 |
3,000 |
3,000 |
||
|
ナショナル・オーストラリア銀行 第17回普通社債 |
3,000 |
3,000 |
||
|
旭化成㈱ 第10回普通社債 |
2,800 |
2,800 |
||
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱ 第18回普通社債 |
2,500 |
2,500 |
||
|
ＪＡ三井リース㈱ 第12回普通社債 |
2,500 |
2,500 |
||
|
㈱オリエンタルランド 第13回普通社債 |
2,500 |
2,500 |
||
|
新日鐵住金㈱ 第７回普通社債 |
2,200 |
2,200 |
||
|
日本精工㈱ 第48回普通社債 |
2,200 |
2,200 |
||
|
㈱村田製作所 第２回普通社債 |
2,100 |
2,100 |
||
|
興銀リース㈱ 第11回普通社債 |
2,000 |
2,000 |
||
|
中部電力㈱ 第528回普通社債 |
1,800 |
1,800 |
||
|
東急不動産ホールディングス㈱ 第18回普通社債 |
1,600 |
1,600 |
||
|
太平洋セメント㈱ 第26回普通社債 |
1,500 |
1,500 |
||
|
グローリー㈱ 第１回普通社債 |
1,500 |
1,500 |
||
|
西日本高速道路㈱ 第49回普通社債 |
1,300 |
1,300 |
||
|
有価証券 |
満期保有目的の債券 |
その他11銘柄 |
6,900 |
6,900 |
|
小計 |
143,600 |
143,600 |
||
|
投資有価証券 |
満期保有目的の債券 |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第２回無担保社債 |
70,000 |
70,000 |
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第１回無担保社債 |
50,000 |
50,000 |
||
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第３回無担保社債 |
50,000 |
50,000 |
||
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第４回無担保社債 |
50,000 |
50,000 |
||
|
ＵＢＳ Ｇｒｏｕｐ Ｆｕｎｄｉｎｇ （Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ）ＡＧ 無担保社債 |
13,500 |
13,500 |
||
|
トヨタファイナンス㈱ 第４回普通社債 |
10,000 |
10,000 |
||
|
三井住友海上火災保険㈱ 第６回普通社債 |
10,000 |
10,000 |
||
|
Ｆ420回地方公共団体金融機構債券 |
9,000 |
9,000 |
||
|
電源開発㈱ 第63回普通社債 |
8,000 |
8,000 |
||
|
中部電力㈱ 第534回普通社債 |
7,000 |
7,000 |
||
|
中日本高速道路㈱ 第79回普通社債 |
6,900 |
6,900 |
||
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱ 第26回普通社債 |
6,000 |
6,000 |
||
|
トヨタ自動車㈱ 第23回普通社債 |
5,100 |
5,100 |
||
|
中国電力㈱ 第405回普通社債 |
5,000 |
5,000 |
||
|
九州電力㈱ 第469回普通社債 |
5,000 |
5,000 |
||
|
北海道電力㈱ 第352回普通社債 |
5,000 |
5,000 |
||
|
日立金属㈱ 第32回普通社債 |
5,000 |
5,000 |
||
|
九州電力㈱ 第482回普通社債 |
5,000 |
5,000 |
||
|
㈱ホンダファイナンス 第56回普通社債 |
4,800 |
4,800 |
||
|
日立キャピタル㈱ 第79回普通社債 |
4,600 |
4,600 |
||
|
中部電力㈱ 第539回普通社債 |
4,500 |
4,500 |
||
|
富士フイルムホールディングス㈱ 第13回普通社債 |
4,200 |
4,200 |
||
|
富士フイルムホールディングス㈱ 第10回普通社債 |
4,000 |
4,000 |
||
|
㈱ホンダファイナンス 第59回普通社債 |
4,000 |
4,000 |
||
|
出光興産㈱ 第８回普通社債 |
4,000 |
4,000 |
||
|
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第23回普通社債 |
4,000 |
4,000 |
||
|
三井不動産㈱ 第68回普通社債 |
3,800 |
3,800 |
||
|
住友三井オートサービス㈱ 第４回普通社債 |
3,800 |
3,800 |
||
|
三菱ＵＦＪリース㈱ 第72回普通社債 |
3,600 |
3,600 |
||
|
㈱フジクラ 第16回普通社債 |
3,400 |
3,400 |
||
|
投資有価証券 |
満期保有目的の債券 |
三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス㈱ 第７回普通社債 |
3,200 |
3,200 |
|
三菱ＵＦＪリース㈱ 第58回普通社債 |
3,100 |
3,100 |
||
|
三井不動産㈱ 第62回普通社債 |
3,000 |
3,000 |
||
|
㈱クレディセゾン 第71回普通社債 |
3,000 |
3,000 |
||
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱ 第１回普通社債 |
3,000 |
3,000 |
||
|
㈱ホンダファイナンス 第61回普通社債 |
3,000 |
3,000 |
||
|
中日本高速道路㈱ 第78回普通社債 |
2,700 |
2,700 |
||
|
中日本高速道路㈱ 第81回普通社債 |
2,700 |
2,700 |
||
|
キリンホールディングス㈱ 第12回普通社債 |
2,600 |
2,600 |
||
|
東日本高速道路㈱ 第65回普通社債 |
2,500 |
2,500 |
||
|
ＪＡ三井リース㈱ 第13回普通社債 |
2,400 |
2,400 |
||
|
日本航空㈱ 第６回普通社債 |
2,400 |
2,400 |
||
|
住友電気工業㈱ 第30回普通社債 |
2,300 |
2,300 |
||
|
宇部興産㈱ 第15回普通社債 |
2,200 |
2,200 |
||
|
西日本高速道路㈱ 第50回普通社債 |
2,100 |
2,100 |
||
|
東日本高速道路㈱ 第59回普通社債 |
2,000 |
2,000 |
||
|
中日本高速道路㈱ 第80回普通社債 |
2,000 |
2,000 |
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ＡＧＣ㈱ 第１回普通社債 |
1,900 |
1,900 |
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東北電力㈱ 第509回普通社債 |
1,900 |
1,900 |
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ＫＤＤＩ㈱ 第24回普通社債 |
1,800 |
1,800 |
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㈱村田製作所 第３回普通社債 |
1,800 |
1,800 |
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首都高速道路㈱ 第25回普通社債 |
1,700 |
1,700 |
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西日本高速道路㈱ 第51回普通社債 |
1,700 |
1,700 |
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日本化薬㈱ 第４回普通社債 |
1,600 |
1,600 |
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三井化学㈱ 第47回普通社債 |
1,500 |
1,500 |
||
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旭化成㈱ 第11回普通社債 |
1,500 |
1,500 |
||
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富士フイルムホールディングス㈱ 第15回普通社債 |
1,500 |
1,500 |
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オリンパス㈱ 第25回普通社債 |
1,400 |
1,400 |
||
|
㈱ＳＵＢＡＲＵ 第１回普通社債 |
1,400 |
1,400 |
||
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その他12銘柄 |
7,900 |
7,900 |
||
|
小計 |
441,000 |
441,000 |
||
|
計 |
584,600 |
584,600 |
||
【その他】
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種類及び銘柄 |
投資口数等 (口) |
貸借対照表 計上額 (百万円) |
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|
有価証券 |
その他有価証券 |
譲渡性預金 |
－ |
33,900 |
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
優先出資証券(１銘柄) |
1,438 |
393 |
|
計 |
－ |
34,293 |
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資産の種類 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
当期末減価償却 (百万円) |
当期償却額 (百万円) |
差引当期末残高 (百万円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
土地 |
2,329,344 |
183 |
377 |
2,329,150 |
－ |
－ |
2,329,150 |
|
建物 |
640,529 |
8,109 |
3,955 (18) |
644,682 |
439,684 |
17,230 |
204,998 |
|
構築物 |
3,918,441 |
49,618 |
30,434 (1,024) |
3,937,624 |
3,019,536 |
67,414 |
918,088 |
|
車両 |
962,606 |
115,789 |
77,254 (57) |
1,001,141 |
782,450 |
70,315 |
218,690 |
|
機械装置 |
519,139 |
20,554 |
14,899 (1) |
524,794 |
425,167 |
20,522 |
99,626 |
|
工具器具備品 |
169,988 |
23,068 |
21,224 |
171,832 |
133,338 |
20,099 |
38,494 |
|
リース資産 |
2,775 |
91 |
1,100 |
1,766 |
1,194 |
446 |
571 |
|
建設仮勘定 |
1,471,905 |
441,626 |
235,325 (1,570) |
1,678,206 |
－ |
－ |
1,678,206 |
|
有形固定資産計 |
10,014,730 |
659,041 |
384,573 (2,671) |
10,289,198 |
4,801,371 |
196,030 |
5,487,826 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
施設利用権 |
－ |
－ |
－ |
24,712 |
22,601 |
326 |
2,111 |
|
ソフトウェア |
－ |
－ |
－ |
79,230 |
61,027 |
8,318 |
18,203 |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
5,111 |
77 |
2 |
5,033 |
|
無形固定資産計 |
－ |
－ |
－ |
109,054 |
83,706 |
8,648 |
25,348 |
|
長期前払費用 |
33,204 〔2,339〕 |
3,662 〔32〕 |
1,204 〔325〕 |
35,663 〔2,046〕 |
12,504 |
4,566 |
23,158 〔2,046〕 |
(注) １ 車両の当期増加額の主なものは、新幹線Ｎ700Ｓ車両新製等であり、建設仮勘定の当期増加額の主なものは、中央新幹線 品川・名古屋間建設です。
なお、当期減少額のうち( )内は内数で、取得原価から直接減額された工事負担金等の額であり、当期末の工事負担金等累計額は292,720百万円です。
２ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
３ 長期前払費用の〔 〕内は内数で、保険料等の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めていません。
|
区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (目的使用) (百万円) |
当期減少額 (その他) (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
|
貸倒引当金 |
5,200 |
－ |
800 |
851 |
3,548 |
|
賞与引当金 |
15,532 |
19,284 |
15,532 |
－ |
19,284 |
|
新幹線鉄道大規模改修引当金 |
35,000 |
－ |
35,000 |
－ |
－ |
(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は回収不能見込額の見直しによる取崩額です。
２ 新幹線鉄道大規模改修引当金の当期減少額は、全国新幹線鉄道整備法施行規則第14条第１項の規定による取崩額です。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
① 決算日後の状況
該当事項はありません。
② 訴訟
特記すべき重要な訴訟はありません。