⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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年 月 日
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年 月 日
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当社
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第10回国内無担保社債
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2013．９．13
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10,000
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10,000 (10,000)
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1.05
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なし
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2023．９．13
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当社
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第11回国内無担保社債
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2017．９．15
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10,000
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－
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－
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なし
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2022．９．15
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当社
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第12回国内無担保社債
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2017．９．15
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10,000
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10,000
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0.23
|
なし
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2024．９．13
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当社
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第13回国内無担保社債
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2017．９．15
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10,000
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10,000
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0.37
|
なし
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2027．９．15
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当社
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第14回国内無担保社債
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2020．12．14
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20,000
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20,000 (20,000)
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0.08
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なし
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2023．12．14
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当社
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第15回国内無担保社債
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2020．12．14
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20,000
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20,000
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0.16
|
なし
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2025．12．12
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当社
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第16回国内無担保社債
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2020．12．14
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30,000
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30,000
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0.38
|
なし
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2027．12．14
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当社
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第17回国内無担保社債
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2020．12．14
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30,000
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30,000
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0.50
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なし
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2030．12．13
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当社
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短期社債
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2022．２．28～ 2022．３．31
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－
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30,000 (30,000)
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0.035～0.045
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なし
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2023．５．31
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パイクリスタル㈱
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第３回期限前償還条項付無担保無保証利付少人数私募債
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2019．12．１
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3
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－
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4.00
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なし
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2022．11．30
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合計
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－
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－
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140,003
|
160,000 (60,000)
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－
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－
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－
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(注) １ ()内書は、１年以内の償還予定額であります。
２ 連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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60,000
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10,000
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20,000
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－
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40,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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22,198
|
36,267
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1.20
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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12,272
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12,742
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0.86
|
－
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１年以内に返済予定のリース債務
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932
|
1,197
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3.27
|
－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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106,029
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108,823
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0.90
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2024年６月17日～ 2033年２月28日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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2,117
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2,943
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2.65
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－
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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－
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合計
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143,548
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161,974
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－
|
－
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(注) １ 平均利率の算定には期末時点の利率を用いております。
２ 一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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13,008
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12,989
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6,542
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5,059
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リース債務
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695
|
500
|
452
|
393
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。