④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
18,795
|
967
|
450
|
19,312
|
10,894
|
541
|
8,418
|
構築物
|
1,566
|
41
|
41
|
1,567
|
1,238
|
34
|
328
|
機械及び装置
|
58,885
|
551
|
811
|
58,625
|
48,195
|
2,286
|
10,430
|
車両運搬具
|
477
|
38
|
22
|
492
|
389
|
45
|
103
|
工具、器具及び備品
|
26,537
|
457
|
541
|
26,453
|
25,549
|
477
|
903
|
土地
|
3,193
|
－
|
3
|
3,189
|
－
|
－
|
3,189
|
リース資産
|
678
|
－
|
184
|
494
|
357
|
171
|
137
|
建設仮勘定
|
543
|
1,298
|
1,413
|
428
|
－
|
－
|
428
|
有形固定資産計
|
110,678
|
3,355
|
3,468
|
110,564
|
86,625
|
3,556
|
23,939
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
30
|
－
|
－
|
30
|
－
|
－
|
30
|
施設利用権
|
14
|
－
|
－
|
14
|
－
|
－
|
14
|
ソフトウエア
|
3,229
|
882
|
620
|
3,490
|
2,719
|
188
|
771
|
リース資産
|
1,147
|
－
|
－
|
1,147
|
1,147
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
4,422
|
882
|
620
|
4,683
|
3,866
|
188
|
817
|
長期前払費用
|
40
|
104
|
74
|
70
|
34
|
0
|
36
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
相模新実験棟建設による増加
|
457百万円
|
機械及び装置
|
モデルチェンジに伴う設備
|
274百万円
|
工具、器具及び備品
|
モデルチェンジに伴う型治工具
|
195百万円
|
建設仮勘定
|
モデルチェンジに伴うプレス用金型及び組立設備
|
473百万円
|
ソフトウェア
|
金型治工具試作品統合システム取得による増加
|
337百万円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
而立荘売却
|
195百万円
|
機械及び装置
|
モデルチェンジに伴う設備の処分
|
701百万円
|
工具、器具及び備品
|
モデルチェンジに伴う設備の処分
|
406百万円
|
リース資産
|
リース契約期間満了に伴う除却
|
184百万円
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2
|
－
|
－
|
0
|
1
|
賞与引当金
|
1,235
|
1,345
|
1,235
|
－
|
1,345
|
役員賞与引当金
|
27
|
37
|
27
|
－
|
37
|
環境対策引当金
|
6
|
－
|
3
|
－
|
3
|
関係会社整理損失 引当金
|
314
|
－
|
－
|
78
|
236
|
（注）１．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。
２．関係会社整理損失引当金の当期減少額（その他）は、為替換算の影響によるものであります。