⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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セーラー広告㈱
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第５回無担保社債
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2019年 12月16日
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100,000
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―
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0.10
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無担保
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2022年 12月16日
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セーラー広告㈱
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第６回無担保社債
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2019年 12月24日
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50,000
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―
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0.31
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無担保
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2022年 12月23日
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セーラー広告㈱
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第７回無担保社債
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2022年
12月16日
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―
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100,000
|
0.10
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無担保
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2025年
12月16日
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合計
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―
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―
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150,000
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100,000
|
―
|
―
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―
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(注) １．連結決算日５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年内
(千円)
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１年超２年内
(千円)
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２年超３年内
(千円)
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３年超４年内
(千円)
|
４年超５年内
(千円)
|
―
|
―
|
100,000
|
―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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106,000
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125,000
|
0.62
|
―
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１年内に返済予定の長期借入金
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118,076
|
71,443
|
0.77
|
―
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１年内に返済予定のリース債務
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2,118
|
1,668
|
―
|
―
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長期借入金(１年内に返済予定のものを除く)
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343,935
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332,492
|
0.76
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2024年12月１日～
2033年６月１日
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リース債務(１年内に返済予定のものを除く)
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2,329
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661
|
―
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2024年7月17日～
2025年10月４日
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
|
―
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合計
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572,458
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531,264
|
―
|
―
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(注) １. 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２. 長期借入金およびリース債務(１年内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
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１年超２年内
(千円)
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２年超３年内
(千円)
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３年超４年内
(千円)
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４年超５年内
(千円)
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長期借入金
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66,829
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143,848
|
41,369
|
25,102
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リース債務
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509
|
152
|
―
|
―
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。