|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
|
当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△259
|
△1,301
|
|
定期預金の払戻による収入
|
275
|
1,400
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△31,887
|
△31,916
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
713
|
135
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△428
|
△146
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
547
|
718
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
－
|
△370
|
|
長期貸付けによる支出
|
△201
|
△316
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
187
|
190
|
|
補助金の受取額
|
203
|
110
|
|
その他
|
△2,948
|
△2,261
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△33,797
|
△33,757
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△1,787
|
2,116
|
|
長期借入れによる収入
|
6,218
|
51,504
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△9,150
|
△20,827
|
|
社債の発行による収入
|
14,926
|
－
|
|
株式の発行による収入
|
1,514
|
4,103
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
|
－
|
△312
|
|
配当金の支払額
|
△5,034
|
△5,036
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△158
|
△144
|
|
自己株式の増減額（△は増加）
|
△101
|
△3
|
|
その他
|
△1,307
|
△1,249
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
5,118
|
30,151
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,267
|
445
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,424
|
△14,961
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
83,050
|
82,496
|
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
870
|
－
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
－
|
21
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
82,496
|
67,556
|