⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
283,046
|
22,616
|
680
|
304,983
|
85,467
|
15,931
|
219,516
|
工具、器具及び備品
|
273,643
|
43,134
|
24,894
|
291,883
|
191,228
|
31,469
|
100,655
|
建設仮勘定
|
－
|
65,207
|
65,207
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
556,689
|
130,959
|
90,782
|
596,867
|
276,695
|
47,400
|
320,171
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
11,842
|
－
|
－
|
11,842
|
4,023
|
1,229
|
7,819
|
ソフトウエア
|
1,668,238
|
82,771
|
－
|
1,751,009
|
1,398,712
|
142,632
|
352,297
|
ソフトウエア仮勘定
|
28,928
|
366,285
|
131,150
|
264,062
|
－
|
－
|
264,062
|
無形固定資産計
|
1,709,009
|
449,056
|
131,150
|
2,026,915
|
1,402,736
|
143,861
|
624,179
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
BRILLER改修工事
|
21,227
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
|
BRILLER改修工事
|
18,807
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
|
基幹システムリプレイス関連
|
12,540
|
千円
|
ソフトウエア
|
|
ECシステム改修
|
60,873
|
千円
|
ソフトウエア
|
|
BRILLER改修工事
|
18,595
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
基幹システムリプレイス関連
|
231,143
|
千円
|
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
喫煙室撤去
|
680
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
|
BRILLER改修工事のための除却
|
17,262
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
|
サーバー関連除却
|
5,183
|
千円
|
建設仮勘定
|
|
有形固定資産等の振替
|
65,207
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
ソフトウエアへの振替
|
131,150
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
950,000
|
1,200,000
|
0.27
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,833,439
|
1,702,819
|
0.32
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,777,046
|
2,903,923
|
0.36
|
2024年～2028年
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
5,560,485
|
5,806,742
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均金利を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
1,149,669
|
1,330,580
|
327,636
|
78,958
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
業績連動報酬引当金
|
－
|
4,368
|
－
|
－
|
4,368
|
株式報酬引当金
|
－
|
2,150
|
－
|
－
|
2,150
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末にお
ける負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省
略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
89,386
|
預金
|
|
普通預金
|
1,334,139
|
合計
|
1,423,525
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード株式会社
|
1,057,535
|
株式会社ジェーシービー
|
608,368
|
株式会社ジャックス
|
294,896
|
楽天株式会社
|
165,587
|
PayPay株式会社
|
93,102
|
その他
|
250,431
|
合計
|
2,469,923
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,601,533
|
32,998,416
|
33,130,026
|
2,469,923
|
93.06
|
28.05
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
カメラ
|
2,609,160
|
時計
|
5,901,223
|
筆記具
|
107,591
|
自転車
|
194,880
|
合計
|
8,812,856
|
④ 差入敷金保証金
区分
|
金額(千円)
|
ソニーマーケティング株式会社
|
160,039
|
ホウライ株式会社
|
94,555
|
大和証券オフィス投資法人
|
71,138
|
株式会社ぶらんしぇ
|
59,612
|
東京山手食糧販売協同組合
|
45,814
|
その他
|
26,987
|
合計
|
458,146
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ニコンイメージングジャパン
|
256,022
|
キャノンマーケティングジャパン株式会社
|
234,404
|
ソニーマーケティング株式会社
|
169,576
|
ライカカメラジャパン株式会社
|
126,449
|
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
|
119,198
|
その他
|
469,161
|
合計
|
1,374,813
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
10,776,548
|
21,885,409
|
34,417,145
|
45,618,523
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
863,291
|
1,645,403
|
2,227,700
|
2,428,353
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
585,156
|
1,125,967
|
1,556,909
|
1,697,291
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
27.95
|
54.02
|
74.62
|
81.19
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
27.95
|
26.06
|
20.61
|
6.68
|