|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年３月31日) |
当事業年度 (2023年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
電子記録債権 |
|
|
|
売掛金及び契約資産 |
|
|
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
未成工事支出金 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物（純額） |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物（純額） |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置（純額） |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具（純額） |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産（純額） |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
その他（純額） |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年３月31日) |
当事業年度 (2023年３月31日) |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年３月31日) |
当事業年度 (2023年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
電子記録債務 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
契約負債 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
関係会社預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
長期預り保証金 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
特別償却準備金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
受取事務手数料 |
|
|
|
受取保険金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除売却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
【製造原価明細書】
a【完成工事原価明細書】
|
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額（千円） |
構成比 （％） |
金額（千円） |
構成比 （％） |
|
Ⅰ 材料費 |
|
3,340,896 |
20.1 |
4,293,493 |
23.3 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
1,006,823 |
6.0 |
1,052,639 |
5.7 |
|
Ⅲ 外注工事費 |
|
11,696,008 |
70.3 |
12,385,942 |
67.3 |
|
Ⅳ 経費 |
※２ |
598,293 |
3.6 |
679,473 |
3.7 |
|
当期工事費用合計 |
|
16,642,023 |
100.0 |
18,411,548 |
100.0 |
|
期首未成工事支出金繰越高 |
|
224,253 |
|
317,837 |
|
|
他勘定受入高 |
※３ |
2,999,285 |
|
3,369,043 |
|
|
計 |
|
19,865,561 |
|
22,098,429 |
|
|
期末未成工事支出金繰越高 |
|
317,837 |
|
498,409 |
|
|
当期完成工事原価 |
|
19,547,724 |
|
21,600,020 |
|
|
当期商品売上原価 |
|
4,952,207 |
|
4,898,065 |
|
|
当期製品売上原価 |
|
2,337,795 |
|
2,803,345 |
|
|
当期売上原価合計 |
|
26,837,726 |
|
29,301,431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（注）
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
||||||||||||||||
|
１ 原価計算の方法 原価計算の方法は実際原価による個別原価計算を採用しております。 |
１ 原価計算の方法 同左 |
||||||||||||||||
|
※２ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 |
※２ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 |
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
※３ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 |
※３ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 |
||||||||||||||||
|
|
|
b【商品売上原価明細書】
|
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
|
区分 |
注記 番号 |
金額（千円） |
金額（千円） |
|
期首商品棚卸高 |
|
849,836 |
978,792 |
|
当期商品仕入高 |
|
6,653,605 |
7,046,769 |
|
計 |
|
7,503,442 |
8,025,561 |
|
他勘定振替高 |
※ |
1,572,443 |
1,999,081 |
|
期末商品棚卸高 |
|
978,792 |
1,128,413 |
|
当期商品売上原価 |
|
4,952,207 |
4,898,065 |
|
|
|
|
|
（注）※他勘定振替高は、工事への転用使用高であります。
c【製品売上原価明細書】
|
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
|
区分 |
注記 番号 |
金額（千円） |
金額（千円） |
|
期首製品棚卸高 |
|
483,224 |
436,801 |
|
当期製品製造原価 |
|
2,943,926 |
3,617,505 |
|
計 |
|
3,427,150 |
4,054,307 |
|
他勘定振替高 |
※ |
652,553 |
844,896 |
|
期末製品棚卸高 |
|
436,801 |
406,065 |
|
当期製品売上原価 |
|
2,337,795 |
2,803,345 |
|
|
|
|
|
（注）※他勘定振替高は、工事への転用使用高であります。
d【製品製造原価明細書】
|
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額（千円） |
構成比 （％） |
金額（千円） |
構成比 （％） |
|
Ⅰ 材料費 |
|
2,625,722 |
72.0 |
3,010,924 |
70.9 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
481,690 |
13.2 |
572,800 |
13.5 |
|
Ⅲ 経費 |
※２ |
538,156 |
14.8 |
663,494 |
15.6 |
|
当期総製造費用 |
|
3,645,569 |
100.0 |
4,247,218 |
100.0 |
|
期首半製品仕掛品棚卸高 |
※３ |
537,811 |
|
465,165 |
|
|
計 |
|
4,183,380 |
|
4,712,384 |
|
|
他勘定振替高 |
※４ |
774,288 |
|
525,065 |
|
|
期末半製品仕掛品棚卸高 |
※５ |
465,165 |
|
569,812 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
2,943,926 |
|
3,617,505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（注）
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
||||||||||||
|
１ 原価計算の方法 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算及び等級別、工程別総合原価計算であります。 なお、発生した原価差額については期末で調整を行っております。
|
１ 原価計算の方法 同左 |
||||||||||||
|
※２ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 |
※２ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
※３ 期首棚卸高の内訳は次のとおりであります。 |
※３ 期首棚卸高の内訳は次のとおりであります。 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
※４ 他勘定振替高は、工事への転用使用高であります。
|
※４ 他勘定振替高は、工事への転用使用高であります。
|
||||||||||||
|
※５ 期末棚卸高の内訳は次のとおりであります。 |
※５ 期末棚卸高の内訳は次のとおりであります。 |
||||||||||||
|
|
|
前事業年度（自2021年４月１日 至2022年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
|||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||||
|
|
固定資産圧縮積立金 |
特別償却準備金 |
繰越利益剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 |
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
当事業年度（自2022年４月１日 至2023年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
|||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||||
|
|
固定資産圧縮積立金 |
特別償却準備金 |
繰越利益剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 |
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法を採用しております。
３．棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
(2) 未成工事支出金
個別法による原価法を採用しております。
４．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３～47年
構築物 ５～50年
機械及び装置 ２～17年
車両運搬具 ４～７年
工具、器具及び備品 ２～20年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
(3）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
６．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため一般債権については過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(3）役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4）完成工事補償引当金
完成工事に係る将来の瑕疵補償に備えるため、過去の実績に基づきその発生見込額を計上しております。
(5）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８～16年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(6）役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく支給見込額を計上しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1）一定の期間にわたり充足される履行義務
一定の期間にわたり充足される履行義務については、請負工事に関して、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
(2）一時点で充足される履行義務
一時点で充足される履行義務については、その他の工事、点検、および機器の据付等に関して、顧客による検収等が完了した時点で収益を認識しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
一定の期間にわたり収益を認識する際の履行義務の充足に係る進捗度の見積り
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識額 21,587,614千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一であります。
関係会社役員に対する貸付金の回収可能性（貸倒引当金）
連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）関係会社役員に対する貸付金の回収可能性（貸倒引当金）について」の内容と同一であります。
※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
||||
|
当座貸越極度額の総額 |
|
6,800,000 |
千円 |
|
6,800,000 |
千円 |
|
借入実行残高 |
|
1,950,000 |
|
|
2,300,000 |
|
|
差引額 |
|
4,850,000 |
|
|
4,500,000 |
|
※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度43％、当事業年度43％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度57％、当事業年度57％であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
|
従業員給料及び手当 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
|
受取事務手数料 |
83,169千円 |
98,157千円 |
※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
||||
|
機械及び装置 |
|
－ |
千円 |
|
22 |
千円 |
※４ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
||||
|
土地 |
|
338 |
千円 |
|
－ |
千円 |
|
建物 |
|
10,921 |
|
|
2,371 |
|
|
構築物 |
|
８ |
|
|
０ |
|
|
機械及び装置 |
|
45 |
|
|
6,586 |
|
|
工具、器具及び備品 |
|
105 |
|
|
617 |
|
|
計 |
|
11,419 |
|
|
9,574 |
|
子会社株式及び関連会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
（単位：千円）
|
区分 |
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
|
子会社株式 |
3,697,140 |
3,697,140 |
|
関連会社株式 |
40,000 |
40,000 |
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
|
当事業年度 （2023年３月31日） |
||
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
貸倒引当金 |
7,570 |
千円 |
|
5,604 |
千円 |
|
未払費用 |
35,367 |
|
|
57,351 |
|
|
賞与引当金 |
157,218 |
|
|
302,734 |
|
|
未払事業税 |
33,004 |
|
|
52,684 |
|
|
完成工事補償引当金 |
22,230 |
|
|
23,239 |
|
|
退職給付引当金 |
240,362 |
|
|
232,929 |
|
|
役員退職慰労引当金 |
47,728 |
|
|
45,074 |
|
|
棚卸資産評価損 |
139,354 |
|
|
157,880 |
|
|
減価償却費限度超過額 |
6,379 |
|
|
7,246 |
|
|
減損損失 |
22,785 |
|
|
19,073 |
|
|
投資有価証券評価損 |
35,722 |
|
|
35,722 |
|
|
その他 |
15,322 |
|
|
17,001 |
|
|
繰延税金資産小計 |
763,046 |
|
|
956,543 |
|
|
評価性引当額 |
△220,162 |
|
|
△235,645 |
|
|
繰延税金資産合計 |
542,883 |
|
|
720,897 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
△83,413 |
|
|
△81,636 |
|
|
特別償却準備金 |
△125,554 |
|
|
△22,816 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△131,767 |
|
|
△128,606 |
|
|
繰延税金負債合計 |
△340,736 |
|
|
△233,060 |
|
|
繰延税金資産の純額 |
202,147 |
|
|
487,837 |
|
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
|
当事業年度 （2023年３月31日） |
||
|
法定実効税率 |
30.6 |
％
|
|
30.6 |
％
|
|
（調整） |
|
|
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.3 |
|
|
0.4 |
|
|
住民税均等割 |
1.2 |
|
|
0.9 |
|
|
評価性引当額の増減額 |
1.1 |
|
|
0.5 |
|
|
税額控除 |
△3.7 |
|
|
△3.3 |
|
|
その他 |
△0.3 |
|
|
△0.1 |
|
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
29.2 |
|
|
29.0 |
|
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。
【株式】
|
|
銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額（千円） |
|
|
投資有価 証券 |
その他 有価証券 |
新日本空調㈱ |
342,000 |
637,830 |
|
綜合警備保障㈱ |
35,000 |
124,775 |
||
|
沖電気工業㈱ |
90,000 |
64,620 |
||
|
櫻護謨㈱ |
17,300 |
90,825 |
||
|
斎久工業㈱ |
116,000 |
77,720 |
||
|
㈱消火器リサイクル推進センター |
40 |
20,000 |
||
|
デンヨー㈱ |
6,000 |
10,206 |
||
|
第一生命ホールディングス㈱ |
4,900 |
11,931 |
||
|
その他非上場株式（３銘柄） |
590 |
295 |
||
|
計 |
611,830 |
1,038,202 |
||
|
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高（千円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
3,464,946 |
382,214 |
38,187 |
3,808,973 |
1,346,114 |
152,225 |
2,462,858 |
|
構築物 |
466,240 |
35,118 |
3,124 |
498,235 |
311,472 |
27,872 |
186,762 |
|
機械及び装置 |
1,269,916 |
129,627 |
73,018 |
1,326,525 |
1,010,940 |
65,486 |
315,584 |
|
車両運搬具 |
29,785 |
－ |
－ |
29,785 |
29,030 |
2,808 |
755 |
|
工具、器具及び備品 |
1,110,378 |
48,032 |
24,578 |
1,133,832 |
964,525 |
90,946 |
169,306 |
|
土地 |
382,809 |
850 |
－ |
383,659 |
－ |
－ |
383,659 |
|
リース資産 |
26,932 |
8,670 |
－ |
35,602 |
23,557 |
4,295 |
12,044 |
|
建設仮勘定 |
307,013 |
427,389 |
614,538 |
119,864 |
－ |
－ |
119,864 |
|
その他 |
51,826 |
10,026 |
1,514 |
60,338 |
52,514 |
7,185 |
7,824 |
|
有形固定資産計 |
7,109,848 |
1,041,928 |
754,961 |
7,396,815 |
3,738,155 |
350,819 |
3,658,660 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
631,563 |
44,965 |
－ |
676,529 |
616,300 |
25,829 |
60,229 |
|
その他 |
46,798 |
3,540 |
44,965 |
5,372 |
－ |
－ |
5,372 |
|
無形固定資産計 |
678,362 |
48,505 |
44,965 |
681,902 |
616,300 |
25,829 |
65,602 |
|
長期前払費用 |
630 |
－ |
－ |
630 |
－ |
－ |
630 |
（注）当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
増加 建物 設備製造課事務所 340,455千円
機械および装置 消火設備用機器 64,662千円
減少 建設仮勘定 設備製造課事務所 220,123千円
（単位：千円）
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 （目的使用） |
当期減少額 （その他） |
当期末残高 |
|
貸倒引当金（注） |
24,724 |
822 |
4,721 |
2,520 |
18,304 |
|
賞与引当金 |
513,449 |
988,683 |
513,449 |
－ |
988,683 |
|
役員賞与引当金 |
15,066 |
27,633 |
15,066 |
－ |
27,633 |
|
完成工事補償引当金 |
72,601 |
73,230 |
69,935 |
－ |
75,896 |
|
役員退職慰労引当金 |
155,874 |
16,562 |
25,230 |
－ |
147,206 |
（注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、債権の回収に伴う取崩額であります。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。