⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,399
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1,888
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4.0
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,682
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1,836
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2.7
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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127
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85
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3.0
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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4,100
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3,822
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2.8
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2024年 3月20日 ～ 2034年 6月30日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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88
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47
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3.9
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2024年 2月26日 ～ 2026年 12月21日
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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計
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10,398
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7,681
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―
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―
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(注) １ 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の返済期限は、決算日が12月31日である海外連結子会社の残高を当期末残高に含めているため、2024年3月20日となっております。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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５年超
(百万円)
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長期借入金
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1,263
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807
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549
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380
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821
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リース債務
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36
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8
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2
|
―
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―
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。