④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
㈱村田製作所
|
368,445
|
2,962
|
住友不動産㈱
|
865,000
|
2,579
|
㈱山口フィナンシャルグループ
|
2,962,127
|
2,405
|
Ｓａｍａｉｄｅｎ Ｇｒｏｕｐ． Ｂｈｄ．
|
58,333,333
|
1,775
|
日東電工㈱
|
200,000
|
1,710
|
ＫＤＤＩ㈱
|
210,000
|
859
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
1,004,210
|
851
|
マツダ㈱
|
587,600
|
719
|
福山通運㈱
|
200,000
|
718
|
㈱ひろぎんホールディングス
|
1,125,790
|
704
|
㈱ちゅうぎんフィナンシャルグループ
|
792,600
|
704
|
㈱山陰合同銀行
|
850,500
|
628
|
㈱イズミ
|
100,000
|
314
|
戸田建設㈱
|
343,278
|
237
|
日本ペイントホールディングス㈱
|
180,000
|
222
|
㈱リテールパートナーズ
|
149,000
|
203
|
㈱奥村組
|
64,600
|
202
|
山万㈱
|
375,000
|
150
|
㈱中国放送
|
2,520
|
138
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱
|
24,925
|
130
|
㈱ジェイ・エム・エス
|
250,000
|
130
|
リョービ㈱
|
80,200
|
123
|
㈱西京銀行
|
610,000
|
116
|
㈱愛媛銀行
|
127,600
|
107
|
東京海上ホールディングス㈱
|
37,500
|
95
|
㈱広島ホームテレビ
|
40,000
|
80
|
㈱ちゅピＣＯＭ
|
161,000
|
68
|
㈱大本組
|
9,240
|
67
|
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
広島国際空港㈱
|
1,260
|
63
|
㈱フジ
|
35,000
|
60
|
㈱北川鉄工所
|
43,700
|
47
|
ＮＴＮ㈱
|
121,000
|
40
|
㈱トマト銀行
|
39,600
|
40
|
㈱テレビ新広島
|
30,000
|
40
|
ＪＦＥホールディングス㈱
|
22,450
|
37
|
その他(56銘柄)
|
237,660
|
359
|
計
|
70,585,138
|
19,697
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
その他
有価証券
|
第426回 九州電力㈱社債
|
1,500
|
1,512
|
第177回 オリックス㈱無担保社債
|
600
|
604
|
第14回 ダイビル㈱無担保社債
|
500
|
503
|
平成25年度第７回 広島県公募公債
|
500
|
503
|
第７回 広島高速道路公社道路債券
|
500
|
502
|
第499回 中部電力㈱社債
|
500
|
501
|
第471回 東北電力㈱社債
|
400
|
403
|
第98回 丸紅㈱無担保社債
|
400
|
401
|
第317回 北海道電力㈱社債
|
300
|
301
|
第304回 北陸電力㈱社債
|
300
|
301
|
平成25年度第３回 広島県公募公債
|
300
|
301
|
第96回 住友不動産㈱無担保社債
|
200
|
201
|
第171回 オリックス㈱無担保社債
|
200
|
200
|
小計
|
6,200
|
6,237
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
第７回 ㈱ファーストリテイリング無担保社債
|
2,300
|
2,294
|
第17回 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
2,000
|
1,962
|
第10回 三井住友トラスト・ホールディングス㈱無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
1,900
|
1,850
|
第103回 丸紅㈱無担保社債
|
1,700
|
1,738
|
第17回 パナソニック㈱無担保社債
|
1,600
|
1,605
|
第23回 ㈱大和証券グループ本社無担保社債
|
1,500
|
1,515
|
第18回 ㈱デンソー無担保社債
|
1,500
|
1,495
|
第６回 Ｊ．フロントリテイリング㈱無担保社債
|
1,400
|
1,391
|
第２回 日鉄住金物産㈱無担保社債
|
1,300
|
1,282
|
第29回 ジェイ エフ イーホールディングス㈱無担保社債
|
1,300
|
1,280
|
第６回 三井住友トラスト・ホールディングス㈱無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
1,300
|
1,276
|
第19回 セイコーエプソン㈱無担保社債
|
1,300
|
1,270
|
第33回 東レ㈱無担保社債
|
1,200
|
1,188
|
第61回 住友化学㈱無担保社債
|
1,100
|
1,079
|
第９回 ヤフー㈱無担保社債
|
1,100
|
1,068
|
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
第３回 ㈱電通無担保社債
|
1,000
|
996
|
第28回 ㈱大和証券グループ本社無担保社債
|
1,000
|
994
|
第65回 ㈱クレディセゾン無担保社債
|
1,000
|
991
|
第59回 住友化学㈱無担保社債
|
1,000
|
986
|
第16回 西部瓦斯㈱無担保社債
|
1,000
|
985
|
第33回 日立金属㈱無担保社債
|
1,000
|
985
|
第32回 東京建物㈱無担保社債
|
1,000
|
978
|
第22回 イオンモール㈱無担保社債
|
1,000
|
971
|
第19回 ㈱みずほフィナンシャルグループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
1,000
|
963
|
第６回 ヤフー㈱無担保社債
|
900
|
897
|
第120回 住宅金融支援機構債券
|
800
|
895
|
第５回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱無担保社債
|
900
|
890
|
第13回 ヤフー㈱無担保社債
|
900
|
864
|
第23回 パナソニック㈱無担保社債
|
900
|
863
|
第21回 東京センチュリー㈱無担保社債
|
800
|
800
|
第３回 三井住友トラスト・ホールディングス㈱無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
800
|
796
|
第107回 丸紅㈱無担保社債
|
700
|
708
|
第７回 ㈱三井住友フィナンシャルグループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
700
|
700
|
第28回 リコーリース㈱無担保社債
|
700
|
695
|
第29回 ㈱三菱ケミカルホールディングス無担保社債
|
700
|
684
|
第14回 パナソニック㈱無担保社債
|
600
|
608
|
第11回 ㈱ドンキホーテホールディングス無担保社債
|
600
|
605
|
第４回 ㈱エクセディ無担保社債
|
600
|
596
|
第22回 ＫＤＤＩ㈱無担保社債
|
600
|
591
|
オーストラリア国債
|
538
|
541
|
第24回 野村ホールディングス㈱無担保社債
|
500
|
519
|
第７回 イオンモール㈱無担保社債
|
500
|
506
|
第15回 森ビル㈱無担保社債
|
500
|
504
|
第16回 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス無担保社債
|
500
|
501
|
第21回 森ビル㈱無担保社債
|
500
|
499
|
第189回 オリックス㈱無担保社債
|
500
|
499
|
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
第13回 イオンモール㈱無担保社債
|
500
|
499
|
第33回 三菱重工業㈱無担保社債
|
500
|
498
|
第52回 三菱ＵＦＪリース㈱無担保社債
|
500
|
496
|
第12回 ㈱リコー無担保社債
|
500
|
495
|
第17回 セイコーエプソン㈱無担保社債
|
500
|
495
|
第14回 ㈱ブリヂストン無担保社債
|
500
|
495
|
第９回 日本特殊陶業㈱無担保社債
|
500
|
494
|
第64回 三菱ＵＦＪリース㈱無担保社債
|
500
|
494
|
第３回 エア・ウォーター㈱無担保社債
|
500
|
494
|
第73回 ㈱クレディセゾン無担保社債
|
500
|
493
|
第55回 住友商事㈱無担保社債
|
500
|
493
|
第15回 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
500
|
493
|
第23回 三井住友ファイナンス＆リース㈱無担保社債
|
500
|
490
|
第72回 ㈱クレディセゾン無担保社債
|
500
|
488
|
第10回 出光興産㈱無担保社債
|
500
|
487
|
第25回 三井住友ファイナンス＆リース㈱無担保社債
|
500
|
486
|
第２回 みずほリース㈱無担保社債
|
500
|
486
|
第20回 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
500
|
482
|
第76回 ㈱クレディセゾン無担保社債
|
500
|
480
|
第180回 オリックス㈱無担保社債
|
400
|
403
|
第14回 森ビル㈱無担保社債
|
400
|
403
|
第32回 三菱ＵＦＪリース㈱無担保社債
|
400
|
402
|
第12回 日本ハム㈱無担保社債
|
400
|
396
|
第12回 ㈱みずほフィナンシャルグループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
400
|
394
|
第14回 ㈱三井住友フィナンシャルグループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
400
|
390
|
第17回 ㈱みずほフィナンシャルグループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
400
|
385
|
第17回 ㈱日立製作所無担保社債
|
300
|
315
|
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
第13回 電源開発㈱社債
|
300
|
311
|
第41回 電源開発㈱社債
|
300
|
302
|
平成26年度第３回 広島県公募公債
|
300
|
302
|
第503回 中部電力㈱社債
|
300
|
302
|
第193回 オリックス㈱無担保社債
|
300
|
300
|
第40回 ＤＩＣ㈱無担保社債
|
300
|
298
|
第３回 大塚ホールディングス㈱無担保社債
|
300
|
297
|
第13回 ㈱三井住友フィナンシャルグループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
300
|
295
|
第10回 日立化成㈱無担保社債
|
300
|
295
|
第32回 ジェイ エフ イーホールディングス㈱無担保社債
|
300
|
293
|
第３回 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱無担保社債
|
300
|
293
|
第15回 ㈱みずほフィナンシャルグループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
300
|
292
|
第７回 ニッコンホールディングス㈱無担保社債
|
300
|
291
|
第18回 豊田通商㈱無担保社債
|
200
|
203
|
第５回 野村不動産ホールディングス㈱無担保社債
|
200
|
202
|
第７回 野村不動産ホールディングス㈱無担保社債
|
200
|
202
|
第481回 東北電力㈱社債
|
200
|
202
|
第26回 ㈱大和証券グループ本社無担保社債
|
200
|
200
|
第34回 王子ホールディングス㈱無担保社債
|
200
|
199
|
第40回 三菱ＵＦＪリース㈱無担保社債
|
200
|
199
|
第39回 ＤＩＣ㈱無担保社債
|
200
|
199
|
第14回 ㈱ドンキホーテホールディングス無担保社債
|
200
|
198
|
第56回 住友化学㈱無担保社債
|
200
|
198
|
第３回 横浜高速鉄道㈱無担保社債
|
200
|
198
|
第195回 オリックス㈱無担保社債
|
200
|
197
|
第28回 ＫＤＤＩ㈱無担保社債
|
200
|
197
|
第９回 ㈱みずほフィナンシャルグループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
200
|
197
|
第９回 ㈱三井住友フィナンシャルグループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
200
|
196
|
第８回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱無担保社債
|
200
|
193
|
第10回 ㈱三井住友フィナンシャルグループ無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
|
100
|
98
|
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他 有価証券
|
第15回 野村不動産ホールディングス㈱無担保社債
|
100
|
96
|
広島国際空港㈱ 第１回 利払繰延条項付２号無担保社債（責任財産限定特約・劣後特約及び分割制限付少人数私募）
|
27
|
27
|
小計
|
66,165
|
65,653
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
その他
有価証券
|
(譲渡性預金)
|
|
|
広島銀行
|
―
|
5,000
|
広島市信用組合
|
―
|
5,000
|
愛媛銀行
|
―
|
1,000
|
中国銀行
|
―
|
1,000
|
小計
|
―
|
12,000
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
(投資信託受益証券)
|
|
|
インベスコ・バンクローン・ファンド・プレミア
|
982,125,320
|
953
|
ブラックロック ｉインカム
|
978,856,695
|
897
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
|
996,809,612
|
879
|
ＮＮシニア・バンクローン・ファンドＭ
|
1,128,413,451
|
877
|
マニュライフ・米国ＧＯ債ファンド2016-11（為替ヘッジ有り）
|
1,000,000,000
|
844
|
ダンスケ・デンマーク・カバード債（中期型）戦略ファンド1611
|
100,000
|
817
|
ＭＵＫＡＭ デンマーク・カバードボンドファンド（為替ヘッジ有り）
|
985,707,245
|
741
|
イートン・バンス・インスティテューショナル・シニア・ローン・トラスト・シリーズⅡ
|
51,408
|
464
|
グローバル金融機関投資適格社債ファンド2019-02(為替ヘッジ有り）
|
500,000,000
|
438
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジ有）
|
545,159,367
|
389
|
債券総合型ファンド(為替ヘッジ有り)(毎月決算型)
|
505,565,262
|
363
|
(合同会社出資金）
|
|
|
出雲クリーン発電合同会社
|
―
|
9
|
(投資事業有限責任組合出資金）
|
|
|
ジャフコＳＶ７－Ｂ投資事業有限責任組合
|
―
|
190
|
ふるさと連携応援ファンド投資事業有限責任組合
|
―
|
32
|
ひろしまイノベーション推進第２号投資事業有限責任組合
|
―
|
0
|
(新株予約権）
|
|
|
Ｓａｍａｉｄｅｎ Ｇｒｏｕｐ． Ｂｈｄ． (ワラント)
|
25,000,000
|
169
|
小計
|
―
|
8,070
|
計
|
―
|
20,070
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
36,391
|
170
|
31
|
36,530
|
23,767
|
664
|
12,762
|
構築物
|
4,956
|
5
|
4
|
4,958
|
3,590
|
112
|
1,367
|
機械及び装置
|
998
|
1,601
|
43
|
2,556
|
876
|
45
|
1,680
|
車両運搬具
|
76
|
－
|
－
|
76
|
75
|
1
|
0
|
工具器具・備品
|
6,537
|
439
|
270
|
6,706
|
6,028
|
339
|
677
|
土地
|
13,470
|
485
|
6
|
13,949
|
－
|
－
|
13,949
|
リース資産
|
3,897
|
855
|
1,090
|
3,662
|
1,720
|
646
|
1,942
|
建設仮勘定
|
25
|
775
|
61
|
739
|
－
|
－
|
739
|
有形固定資産計
|
66,353
|
4,333
|
1,508
|
69,179
|
36,059
|
1,810
|
33,119
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
―
|
―
|
―
|
299
|
－
|
－
|
299
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
1,993
|
832
|
367
|
1,160
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
15
|
13
|
3
|
1
|
その他
(電話加入権及び特許権)
|
―
|
―
|
―
|
51
|
0
|
0
|
51
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
2,359
|
846
|
371
|
1,512
|
長期前払費用
|
269
|
69
|
162
|
177
|
78
|
97
|
98
|
繰延資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)１．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれている。
２．無形固定資産の金額が資産総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略している。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
116
|
0
|
0
|
34
|
81
|
完成工事補償引当金
|
60
|
－
|
－
|
7
|
53
|
工事損失引当金
|
115
|
452
|
66
|
158
|
344
|
債務保証損失引当金
|
－
|
7,286
|
－
|
－
|
7,286
|
関係会社事業損失引当金
|
257
|
975
|
405
|
－
|
827
|
(注)１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による取崩額である。
２．完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替計算による差額の戻入である。
３．工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見積額と実現損失との差額の取崩である。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3)【その他】
該当事項なし