④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形 固定資産
|
建物
|
368,515
|
23,435
|
1,886
|
39,143
|
350,920
|
493,917
|
|
|
(1,886)
|
|
|
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構築物
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103,440
|
－
|
－
|
8,915
|
94,525
|
37,258
|
車両運搬具
|
10,786
|
－
|
0
|
3,343
|
7,443
|
26,415
|
工具、器具及び備品
|
191,287
|
32,267
|
508
|
47,567
|
175,479
|
476,502
|
|
|
(337)
|
|
|
|
土地
|
67,746
|
－
|
－
|
－
|
67,746
|
－
|
[△8,682]
|
|
[－]
|
|
[△8,682]
|
|
計
|
741,775
|
55,703
|
2,395
|
98,969
|
696,114
|
1,034,092
|
|
|
(2,224)
|
|
|
|
[△8,682]
|
|
[－]
|
|
[△8,682]
|
|
無形
固定資産
|
ソフトウエア
|
170,680
|
55,403
|
－
|
87,523
|
138,560
|
－
|
その他
|
31,179
|
46,248
|
17,026
|
2,130
|
58,270
|
－
|
計
|
201,860
|
101,652
|
17,026
|
89,654
|
196,831
|
－
|
(注) １．「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の［ ］内は内書きで、土地の再評価に関する法律（1998年法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
２．有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
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広島事業所設備一式
|
13,260
|
千円
|
|
仙台事業所設備一式
|
5,881
|
千円
|
|
本社会議室 WEB会議システム
|
2,410
|
千円
|
工具、器具及び備品
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拠点間ネットワークルータ一式
|
4,855
|
千円
|
|
ネットワークセキュリティシステム一式
|
5,000
|
千円
|
|
本社、支店Web会議システム
|
8,684
|
千円
|
|
ネットワーク機器一式
|
3,000
|
千円
|
|
MacノートPC25台
|
5,292
|
千円
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３．有形固定資産の当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
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サテライトオフィス廃止に伴う減損
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1,886
|
千円
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４．無形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
ソフトウエア
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音声認識エンジンiFLYTEK
|
36,720
|
千円
|
|
CAReNA健康管理ソフト機能追加
|
7,822
|
千円
|
|
コピロボRPAソフト機能強化
|
16,348
|
千円
|
|
音声認識AI議事録ソリューションソフト一式
|
10,707
|
千円
|
|
手指消毒ナビ水洗いソリューション機能追加
|
4,924
|
千円
|
|
QRコード受付システム一式
|
4,279
|
千円
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５．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額です。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
405,043
|
27,141
|
404,283
|
27,901
|
賞与引当金
|
408,543
|
386,105
|
408,543
|
386,105
|
株主優待引当金
|
72,536
|
30,666
|
34,113
|
69,089
|
製品保証引当金
|
14,707
|
3,943
|
14,707
|
3,943
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。