⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期末 減損損失 累計額 （千円）
|
当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,263
|
―
|
1,263
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
建物附属設備
|
―
|
12,970
|
―
|
12,970
|
661
|
―
|
661
|
12,308
|
工具、器具及び備品
|
27,874
|
6,339
|
5,703
|
28,509
|
18,987
|
4,220
|
1,038
|
5,301
|
有形固定資産計
|
29,137
|
19,309
|
6,966
|
41,479
|
19,649
|
4,220
|
1,699
|
17,609
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
871,114
|
118,052
|
―
|
989,166
|
482,937
|
391,250
|
3,074
|
114,978
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
94,617
|
94,617
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
のれん
|
―
|
149,699
|
―
|
149,699
|
―
|
―
|
5,345
|
144,354
|
無形固定資産計
|
871,114
|
362,368
|
94,617
|
113,886
|
482,937
|
391,250
|
8,419
|
259,332
|
(注) １. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
のれん
|
休日いぬ部事業譲受
|
85,507
|
千円
|
|
旅行事業譲受
|
64,191
|
千円
|
ソフトウエア
|
開発完了に伴うソフトウエア仮勘定からの振替
|
94,617
|
千円
|
|
旅行事業譲受による
|
18,942
|
千円
|
|
休日いぬ部事業譲受による
|
4,492
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
らくらく連絡網追加開発等
|
94,617
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
旅行事業譲受による
|
865
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
開発完了に伴うソフトウエア勘定への振替
|
94,617
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
本社移転に伴うPC・サーバー等処分
|
5,703
|
千円
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,349
|
5,144
|
―
|
1,973
|
10,520
|
(注)「当期減少額（その他）」は洗替えによる戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
普通預金
|
457,574
|
合計
|
457,574
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ディップ株式会社
|
128,370
|
株式会社リクルート
|
104,860
|
株式会社エスエムエス
|
34,513
|
株式会社アスカ
|
33,972
|
レバレシーズ株式会社
|
31,801
|
その他
|
287,440
|
合計
|
620,959
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
328,861
|
3,916,174
|
3,624,076
|
620,959
|
85.37
|
44.26
|
③ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Indeed Japan株式会社
|
166,092
|
グーグル合同会社
|
80,692
|
株式会社スタンバイ
|
69,953
|
株式会社カカクコム
|
38,551
|
株式会社アイトリガー
|
32,555
|
その他
|
61,623
|
合計
|
449,468
|
④ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
オモイデノ株式会社
|
19,800
|
株式会社Cozy
|
14,847
|
従業員
|
11,490
|
株式会社デルタソリューションズ
|
9,900
|
クラスメソッド株式会社
|
7,321
|
その他
|
73,622
|
合計
|
136,982
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
675,592
|
1,343,791
|
2,125,384
|
3,564,446
|
税引前当期純利益又は 税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△23,443
|
△40,853
|
△30,834
|
38,459
|
当期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△24,016
|
△41,998
|
△32,552
|
36,806
|
１株当たり 当期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△10.02
|
△17.51
|
△13.48
|
15.04
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△10.02
|
△7.49
|
3.87
|
27.24
|