⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

 

東京センチュリー㈱

無担保社債

    年 月 日

2017.10.18～

2021.12.16

395,000

(25,000)

370,000

(50,000)

0.01～

1.66

なし

    年 月 日

2023.４.13～

2080.７.30

ユーロ・ミディアム・

ターム・ノート

(円建社債)

2019.11.19

5,300

(4,000)

1,300

(  －)

0.31

なし

2029.11.16

ユーロ・ミディアム・

ターム・ノート

(米ドル建社債）

2019.８.27～

2020.８.18

21,299

(7,711)

[US$174百万]

([US$63百万])

14,822

(8,012)

[US$111百万]

([US$60百万])

5.67～

5.90

なし

2023.８.４～

2024.12.12

周南パワー㈱

無担保社債

2017.10.20

1,080

(　　－)

1,150

(　　－)

2.50

なし

2032.３.31

その他国内子会社

担保付社債

2022.９.30

100

(　　－)

100

(　　－)

0.27

あり

2024.２.29

Aviation Capital Group LLC

米ドル建無担保社債

2015.９.14～

2021.９.15

575,018

(　　－)

[US$ 4,999百万]

([US$ 　 －百万])

662,628

(86,186)

[US$ 4,993百万]

([US$ 　649百万])

1.95～

5.50

なし

2023.５.１～

2027.11.１

BPI Century Tokyo Lease & Finance Corporation

米ドル建無担保社債

2020.１.21

2,285

(　　－)

[PHP 1,015百万]

([PHP 　 －百万])

2,653

(　　－)

[PHP 1,114百万]

([PHP　　－百万])

4.28

なし

2023.１.20

合計

－

－

1,000,083

(36,711)

1,052,654

(144,199)

－

－

－

 

(注) １．(　)内の金額は、１年内償還予定の金額であります。また、［　］内書は外貨建社債の金額であります。

２．連結決算日後５年内における償還予定額は次のとおりであります。

１年以内(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

144,199

195,764

139,561

230,452

110,226

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

252,174

278,054

2.88

－

１年内返済予定の長期借入金

745,752

905,570

2.22

－

１年内返済予定のリース債務

5,763

8,779

－

－

長期借入金

(１年内返済予定のものを除く)

1,846,430

1,900,271

1.92

  2024年２月～

    2039年９月

リース債務

(１年内返済予定のものを除く)

12,014

19,925

－

－

その他有利子負債

 

 

 

 

コマーシャル・ペーパー

(１年内返済)

371,499

352,307

0.48

－

債権流動化に伴う支払債務

31,300

17,000

0.10

－

１年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

142

2,490

0.39

－

債権流動化に伴う長期支払債務

－

6,310

0.39

2027年９月

合計

3,265,077

3,490,709

－

－

 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、利息相当額を認識しない方法を採用しているため、平均利率の記載を省略しております。

２．長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年内返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

614,050

557,783

346,427

147,573

リース債務

8,379

4,750

3,811

1,761

その他有利子負債

2,460

2,400

1,345

105

 

 
【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

315,140

626,482

958,469

1,324,962

税金等調整前四半期（当期）

純利益又は税金等調整前

四半期純損失（△）

(百万円)

△12,550

8,836

7,669

35,598

親会社株主に帰属する

当期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）

(百万円)

△19,492

△6,274

△10,169

4,765

１株当たり当期純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）

(円)

△159.45

△51.30

△83.12

38.95

 

 

（会計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）

(円)

△159.45

108.15

△31.82

122.07