④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
営業投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
TISCO Financial Group Pcl.
|
39,482,767
|
15,514
|
Spiber㈱
|
1,784,700
|
3,499
|
AP Acquisition Corp
|
2,000,000
|
2,836
|
PT Bank Nationalnobu Tbk
|
428,391,000
|
1,925
|
PT Lippo Karawaci Tbk
|
1,634,964,600
|
1,338
|
㈱Q-Partners
|
918,190
|
918
|
MET VM Holding Pte.Ltd.
|
5,000,000
|
670
|
AnyMind Group㈱
|
638,400
|
594
|
TOLLCUX INVESTMENTS LIMITED
|
2,400,000
|
399
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱
|
797,200
|
387
|
その他（27銘柄）
|
3,725,210
|
2,325
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
㈱ファミリーマート
|
2,171,468
|
4,999
|
富士ソフト㈱
|
588,800
|
4,516
|
川崎重工業㈱
|
1,410,000
|
4,080
|
中央日本土地建物グループ㈱
|
201,560
|
3,612
|
イオン㈱
|
1,335,704
|
3,427
|
いすゞ自動車㈱
|
1,507,000
|
2,379
|
月島機械㈱
(注)１
|
1,757,000
|
1,911
|
㈱ダイフク
|
751,023
|
1,834
|
㈱オリエントコーポレーション
|
1,536,250
|
1,694
|
㈱Mobility Technologies
(注)２
|
10,000
|
1,575
|
㈱九電工
|
353,000
|
1,187
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
627,727
|
1,178
|
Volocopter GmbH.
|
1,589
|
1,022
|
㈱ユーグレナ
|
1,000,000
|
939
|
その他（103銘柄）
|
75,657,438
|
9,856
|
計
|
2,209,010,626
|
74,628
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
営業投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
PT Multipolar Tbk
|
5,689
|
6,476
|
計
|
5,689
|
6,476
|
【その他】
種類及び銘柄名
|
投資口数等
(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
営業投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
（不動産投資信託）
|
|
|
大和ハウスグローバルリート投資法人
|
819
|
9,441
|
ジャパンリアルエステイト投資法人
|
9,568
|
5,051
|
D&Fロジスティクス投資法人
|
377
|
5,018
|
日本ビルファンド投資法人
|
8,233
|
4,536
|
NTT都市開発プライベート投資法人
|
2,100
|
2,526
|
野村不動産マスターファンド投資法人
|
16,939
|
2,515
|
GLP投資法人
|
16,795
|
2,403
|
日本プロロジスリート投資法人
|
7,627
|
2,137
|
三井不動産プライベートリート投資法人
|
1,300
|
1,846
|
三菱地所物流リート投資法人
|
4,438
|
1,733
|
日本オープンエンド不動産投資法人
|
127
|
1,683
|
Lippo Malls Indonesia Retail Trust
|
874,912,770
|
1,496
|
野村不動産プライベート投資法人
|
11
|
1,381
|
第一生命ライフパートナー投資法人
|
1,090
|
1,159
|
その他（４銘柄）
|
6,573
|
2,142
|
（信託受益権）
|
|
|
その他（４銘柄）
|
－
|
365
|
（投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資等）
|
|
|
The Realty Associates Fund XII UTP, L.P.
|
－
|
9,736
|
Brookfield Premier Real Estate Partners Australia
|
－
|
7,008
|
㈲ファースト・ユー
|
－
|
5,248
|
収益分配請求権５号案件
|
－
|
5,000
|
Heitman America Real Estate
Trust,L.P.
|
－
|
4,692
|
茨木松下２合同会社
|
－
|
3,590
|
アンカー・グローバル合同会社
|
－
|
3,233
|
合同会社パサニア
|
－
|
3,104
|
収益分配請求権４号案件
|
－
|
3,070
|
合同会社宮リバー度会ソーラーパーク
|
－
|
3,013
|
Europa Diversified Income Fund SCSp
|
－
|
2,973
|
福島郡山みらいエネルギー合同会社
|
－
|
2,581
|
きずな２合同会社
|
－
|
2,500
|
DHAF１合同会社
|
－
|
2,467
|
宇久島みらいエネルギーホールディングス合同会社
|
－
|
2,404
|
種類及び銘柄名
|
投資口数等
(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
営業投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
サージュ・ソレイユ合同会社
|
－
|
2,359
|
大和ハウスロジスティクスコアファンド投資事業有限責任組合
|
2,000
|
1,972
|
トラスト・キャピタル・メザニン2016アルファ投資事業組合
|
1,399
|
1,949
|
ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド投資事業有限責任組合
|
1,746
|
1,753
|
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅥ号
|
25
|
1,680
|
収益分配請求権１号案件
|
－
|
1,571
|
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号
|
27
|
1,543
|
The Realty Associates Fund XI UTP, L.P.
|
－
|
1,538
|
アンカー・オーシャン合同会社
|
－
|
1,290
|
Oaktree Transportation
Infrastructure Fund
|
－
|
1,070
|
CMH Growth Fund,L.P.
|
－
|
1,001
|
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND Ⅳ L.P.
|
－
|
962
|
収益分配請求権２号案件
|
－
|
921
|
みのり３号投資事業有限責任組合
|
100
|
855
|
その他（49銘柄）
|
－
|
15,879
|
計
|
－
|
142,417
|
(注) １．月島機械㈱は、2023年4月１日付で持株会社体制へ移行し、月島ホールディングス㈱へ商号を変更しております。
２．㈱Mobility Technologiesは、2023年4月１日付でGO㈱へ商号を変更しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
|
|
|
|
|
情報関連機器・
事務用機器
|
27,508
|
5,493
|
5,404
|
27,597
|
19,911
|
4,692
|
7,686
|
産業工作機械
|
41,266
|
1,737
|
4,033
|
38,971
|
25,209
|
2,865
|
13,761
|
土木建設機械
|
2,164
|
27
|
391
|
1,801
|
861
|
212
|
940
|
輸送用機器
|
11,351
|
330
|
94
|
11,587
|
5,325
|
722
|
6,261
|
医療機器
|
2,626
|
203
|
207
|
2,622
|
2,234
|
253
|
387
|
商業・サービス業用機械設備
|
8,005
|
1,062
|
1,098
|
7,969
|
6,312
|
979
|
1,657
|
その他
|
121,373
|
38,900
|
18,320
|
141,953
|
25,161
|
5,812
|
116,791
|
小計
|
214,296
|
47,755
|
29,549
|
232,503
|
85,016
|
15,538
|
147,486
|
賃貸資産前渡金
|
726
|
223
|
949
|
―
|
―
|
―
|
―
|
賃貸資産計
|
215,022
|
47,979
|
30,499
|
232,503
|
85,016
|
15,538
|
147,486
|
社用資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
719
|
0
|
9
|
710
|
428
|
38
|
281
|
器具備品
|
1,176
|
22
|
0
|
1,198
|
1,012
|
66
|
185
|
リース賃借資産
|
95
|
16
|
10
|
101
|
61
|
18
|
39
|
社用資産計
|
1,991
|
38
|
20
|
2,010
|
1,502
|
123
|
507
|
有形固定資産計
|
217,014
|
48,018
|
30,519
|
234,513
|
86,519
|
15,661
|
147,993
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産
|
5,352
|
1,988
|
1,198
|
6,142
|
3,502
|
1,435
|
2,640
|
商標権
|
41
|
―
|
―
|
41
|
39
|
0
|
1
|
ソフトウェア
|
14,805
|
1,356
|
―
|
16,162
|
14,073
|
642
|
2,088
|
その他
|
32
|
―
|
―
|
32
|
―
|
―
|
32
|
無形固定資産計
|
20,231
|
3,345
|
1,198
|
22,378
|
17,615
|
2,079
|
4,762
|
長期前払費用
|
39
|
1
|
―
|
41
|
39
|
2
|
1
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
2,801
|
―
|
129
|
2,671
|
1,400
|
488
|
1,271
|
株式交付費
|
383
|
―
|
383
|
―
|
―
|
106
|
―
|
繰延資産計
|
3,185
|
―
|
513
|
2,671
|
1,400
|
595
|
1,271
|
(注) １．「当期増加額」の主な内容は次のとおりであります。
オペレーティング・リース取引による新規賃貸資産の取得額及び所有権移転外ファインナンス・リース取引が再リース取引となったことに伴うリース投資資産からの振替額であります。
２．「当期減少額」の主な内容は次のとおりであります。
リース期間の満了及び中途解約による資産の処分等によるものであります。
３．長期前払費用は、貸借対照表の「長期前払費用」のうち、法人税法に規定する償却対象資産のみを記載しており、償却方法は同法の規定に基づく定額法によっております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
10,498
|
5,272
|
3,708
|
3,527
|
8,535
|
賞与引当金
|
1,817
|
1,810
|
1,817
|
―
|
1,810
|
役員賞与引当金
|
194
|
47
|
194
|
―
|
47
|
(注) １．貸倒引当金については、債権取立不能見込額を債権額から直接減額した金額を控除して記載しております。
２．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」の主な内容は、洗替処理及び債権回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。