⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
28,088
|
48,290
|
24,632
|
51,747
|
2,795
|
6,041
|
48,952
|
工具、器具及び備品
|
24,599
|
12,971
|
14,945
|
22,625
|
9,759
|
3,576
|
12,866
|
有形固定資産計
|
52,688
|
61,261
|
39,577
|
74,372
|
12,554
|
9,618
|
61,818
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
－
|
12,772
|
－
|
12,772
|
－
|
－
|
12,772
|
無形固定資産計
|
－
|
12,772
|
－
|
12,772
|
－
|
－
|
12,772
|
長期前払費用
|
2,267
|
7,640
|
5,253
|
4,653
|
－
|
－
|
4,653
|
(注) １．当期増加額は次のとおりであります。
建物附属設備
|
|
本社移転設備工事
|
20,511千円
|
|
|
本社移転内部造作
|
27,779千円
|
工具、器具及び備品
|
|
新本社設備
|
12,971千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
|
AGAVEの機能追加
|
12,772千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
|
|
旧本社設備工事の除却
|
13,990千円
|
|
|
旧本社内装工事の除却
|
10,641千円
|
工具、器具及び備品
|
|
旧本社設備の除売却
|
14,053千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
30,000
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
42,390
|
56,520
|
0.21
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
127,610
|
71,090
|
0.21
|
2024年４月30日～
2025年６月30日
|
合計
|
200,000
|
127,610
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内 （千円）
|
長期借入金
|
56,520
|
14,570
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
87,721
|
－
|
87,721
|
－
|
－
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
675,346
|
計
|
675,346
|
合計
|
675,346
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
（株）アマダ
|
28,464
|
みずほリース（株）
|
23,291
|
（株）ティーケーピー
|
19,121
|
（株）セールスフォース・ジャパン
|
17,654
|
（株）アルソア慧央グループ
|
13,789
|
その他
|
141,714
|
合計
|
244,037
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
261,660
|
2,790,068
|
2,807,691
|
244,037
|
92.0
|
33.1
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払費用
相手先
|
金額(千円)
|
ソフトバンク（株）
|
7,418
|
（株）チームスピリット
|
6,857
|
One For One Management（株）
|
4,991
|
HYRE（株）
|
4,620
|
（株）セールスフォース・ジャパン
|
4,316
|
その他
|
36,080
|
合計
|
64,284
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
INTLOOP（株）
|
8,759
|
（株）サーバーワークス
|
6,971
|
NTTテクノクロス（株）
|
2,475
|
シンクシステム（株）
|
1,773
|
共達フォース（株）
|
1,727
|
その他
|
3,178
|
合計
|
24,885
|
⑤ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
（株）パソナ
|
32,898
|
トライコー（株）
|
4,950
|
慶應義塾大学病院
|
3,918
|
INPEX（株）
|
3,432
|
エムシーヒューマネッツ（株）
|
2,376
|
その他
|
15,288
|
合計
|
62,864
|
⑥ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
（株）日本政策金融公庫
|
71,090
|
合計
|
71,090
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
613,978
|
1,275,216
|
1,909,978
|
2,527,139
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
3,181
|
28,998
|
26,863
|
54,129
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
1,983
|
19,603
|
17,913
|
11,029
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
0.49
|
4.73
|
4.29
|
2.63
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
0.49
|
4.24
|
△0.44
|
△1.66
|