⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
123,225
|
4,100
|
―
|
127,325
|
72,595
|
6,202
|
54,730
|
工具、器具及び備品
|
163,711
|
14,398
|
11,602
|
166,506
|
137,092
|
18,840
|
29,413
|
有形固定資産計
|
286,936
|
18,498
|
11,602
|
293,832
|
209,688
|
25,043
|
84,144
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
2,283
|
―
|
―
|
2,283
|
1,504
|
285
|
778
|
商標権
|
882
|
―
|
―
|
882
|
115
|
88
|
766
|
ソフトウェア
|
20,695
|
44,900
|
―
|
65,595
|
19,331
|
5,441
|
46,263
|
建設仮勘定
|
―
|
30,000
|
30,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
23,861
|
74,900
|
30,000
|
68,761
|
20,951
|
5,814
|
47,809
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 照明制御装置設置工事 4,100千円
工具、器具及び備品 パソコン 7,909千円
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 パソコン除却 4,839千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
276,259
|
478,890
|
276,259
|
―
|
478,890
|
役員賞与引当金
|
―
|
16,000
|
―
|
―
|
16,000
|
株式給付引当金
|
―
|
30,527
|
―
|
―
|
30,527
|
プロジェクト損失引当金
|
3,986
|
269
|
3,986
|
―
|
269
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
197
|
預金
|
|
当座預金
|
1,137,128
|
普通預金
|
428,048
|
別段預金
|
33,192
|
小計
|
1,598,368
|
合計
|
1,598,566
|
② 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
武田薬品工業㈱
|
105,349
|
㈱ルミネ
|
80,465
|
東日本旅客鉄道㈱
|
78,760
|
日本たばこ産業㈱
|
61,903
|
練馬区
|
59,730
|
その他
|
838,670
|
合計
|
1,224,877
|
(ロ)滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,212,091
|
4,060,243
|
4,047,456
|
1,224,877
|
76.8
|
109.5
|
③契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東日本旅客鉄道㈱
|
395,213
|
川崎信用金庫
|
125,880
|
ライオン㈱
|
101,300
|
市原市役所
|
80,083
|
中野区
|
79,881
|
その他
|
1,713,016
|
合計
|
2,495,375
|
（注）顧客に対する無条件の債権ではないため、滞留状況は記載しておりません。
④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項（税効果会計関係）に記載のとおりであります。
⑤ 仕掛品
当期首残高
(千円)
|
当期支出額
(千円)
|
売上原価への振替額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
8,149
|
2,229,847
|
2,228,606
|
9,390
|
当期末残高の内訳は次のとおりであります。
労務費
|
2,178千円
|
外注費
|
― 千円
|
経費
|
7,211千円
|
計
|
9,390千円
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
REMORE ARCHITECTS 一級建築士事務所
|
7,799
|
㈱Light Stage
|
4,895
|
㈱シャフト
|
4,070
|
三菱UFJ信託銀行㈱
|
3,445
|
㈱TANIGAWA
|
3,410
|
その他
|
5,101
|
合計
|
28,720
|
⑦ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
535,629
|
合計
|
535,629
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
996,112
|
2,175,998
|
3,435,332
|
4,761,955
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
181,744
|
463,841
|
732,338
|
960,721
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
126,094
|
319,873
|
507,653
|
651,211
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
10.97
|
27.79
|
44.08
|
56.53
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
10.97
|
16.81
|
16.29
|
12.45
|