⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
スズキ㈱
|
2023年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債
|
2016年 ４月１日
|
8,560
|
―
|
―
|
なし
|
2023年 ３月31日
|
(注) 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。
銘柄
|
2023年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債 (※２)
|
発行すべき株式
|
当社普通株式
|
新株予約権の発行価額 (円)
|
無償
|
株式の発行価格 (円)
|
3,905.5
|
発行価額の総額 (百万円)
|
100,000
|
新株予約権の行使により発行
した株式の発行価額の総額
(百万円)
|
―
|
新株予約権の付与割合 (％)
|
100
|
新株予約権の行使期間
|
2016年４月15日から2023年３月17日まで
［自動行使型取得条項
(交付株数上限型)］
2022年12月31日迄に行使請求
［一括型取得条項
(交付株数上限型)］
2022年３月31日以降
2022年12月16日迄に事前通知
［転換制限条項(130％)］
2022年12月31日迄
|
※１ 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とします。
※２ 2023年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項の条件が充足されたことを受け、2023年１月６日をもって残存する本社債の全額をその額面金額の100%で繰上償還しました。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
95,246
|
173,730
|
2.19
|
―
|
１年以内に返済予定の 長期借入金
|
87,019
|
173,319
|
0.40
|
―
|
１年以内に返済予定の リース債務
|
472
|
569
|
7.88
|
―
|
長期借入金(１年以内に 返済予定のものを除く。)
|
483,333
|
416,787
|
0.43
|
2024年４月～ 2032年10月
|
リース債務(１年以内に 返済予定のものを除く。)
|
1,501
|
1,340
|
7.93
|
2024年４月～ 2036年10月
|
その他有利子負債 長期預り保証金
|
19,301
|
20,031
|
0.92
|
―
|
計
|
686,874
|
785,779
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりです。
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
277,231
|
130,117
|
8,748
|
154
|
リース債務
|
549
|
294
|
181
|
163
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しています。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高(百万円)
|
1,063,358
|
2,217,504
|
3,412,829
|
4,641,644
|
税金等調整前四半期 (当期)純利益(百万円)
|
89,901
|
192,515
|
299,152
|
381,036
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
(百万円)
|
58,283
|
115,107
|
183,399
|
221,107
|
１株当たり四半期(当期)
純利益(円)
|
120.02
|
237.03
|
377.64
|
455.21
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益(円)
|
120.02
|
117.01
|
140.62
|
77.60
|