⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
36,572
|
―
|
―
|
36,572
|
24,437
|
5,472
|
12,134
|
工具、器具及び備品
|
2,942
|
―
|
―
|
2,942
|
1,837
|
296
|
1,104
|
リース資産
|
―
|
2,279
|
―
|
2,279
|
189
|
189
|
2,089
|
有形固定資産計
|
39,514
|
2,279
|
―
|
41,793
|
26,465
|
5,959
|
15,327
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
20,839
|
7,481
|
3,968
|
13,357
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
2,600
|
―
|
―
|
2,600
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
23,439
|
7,481
|
3,968
|
15,957
|
長期前払費用
|
2,895
|
666
|
44
|
3,516
|
―
|
―
|
3,516
|
(注)１．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
60,168
|
270,057
|
219,051
|
―
|
111,174
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
156
|
預金
|
|
普通預金
|
1,774,560
|
当座預金
|
376
|
別段預金
|
478
|
計
|
1,775,415
|
合計
|
1,775,572
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱リクルート
|
60,258
|
㈱ファーストリテイリング
|
49,462
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
|
19,800
|
アコム㈱
|
18,150
|
アデコ㈱
|
15,510
|
その他
|
116,582
|
合計
|
279,763
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
201,835
|
2,652,329
|
2,574,401
|
279,763
|
90.2
|
33.1
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
回数券
|
238
|
その他
|
3
|
合計
|
241
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ラクスパートナーズ
|
13,857
|
DATUMSTUDIO㈱
|
9,350
|
㈱ルーツ・テクノロジーズ
|
4,829
|
Human Robot Analysis㈱
|
3,795
|
The ROOM4D㈱
|
3,300
|
その他
|
14,624
|
合計
|
49,755
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
506,130
|
1,088,716
|
1,747,765
|
2,415,940
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
2,048
|
85,523
|
194,386
|
227,836
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
384
|
57,361
|
131,766
|
168,807
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
0.19
|
27.83
|
63.86
|
81.76
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
0.19
|
27.58
|
35.98
|
17.91
|