(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,391,211

878,466

受取手形

101,747

86,194

売掛金

※4 401,590

※4 323,492

商品及び製品

17,240

25,403

仕掛品

49,007

105,505

原材料及び貯蔵品

30,613

32,243

前払費用

13,294

13,440

未収還付法人税等

18,080

30,634

未収消費税等

23,608

-

その他

※4 107,262

※4 36,402

貸倒引当金

△242,919

△150,772

流動資産合計

1,910,739

1,381,010

固定資産

有形固定資産

建物

※1 167,054

※1 155,136

構築物

※1 0

※1 0

機械及び装置

0

0

車両運搬具

0

0

工具、器具及び備品

0

0

土地

※1 132,890

※1 132,890

有形固定資産合計

299,944

288,026

無形固定資産

その他

0

0

無形固定資産合計

0

0

投資その他の資産

投資有価証券

267

267

関係会社株式

404,794

404,794

出資金

510

510

その他

61,405

61,195

貸倒引当金

△33,923

△33,923

投資その他の資産合計

433,052

432,842

固定資産合計

732,997

720,869

資産合計

2,643,737

2,101,879

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

※4 32,140

※4 48,857

短期借入金

※1,2 82,654

※1,2 1,650,000

1年内返済予定の長期借入金

※1 129,085

※1 133,333

リース債務

10,897

6,697

未払金

※4 134,503

※4 50,550

未払費用

34,271

31,704

未払法人税等

6,648

2,127

前受金

186,666

186,666

契約負債

46,543

2,138

預り金

6,907

4,675

賞与引当金

30,738

28,130

未払消費税等

-

7,268

流動負債合計

701,058

2,152,149

固定負債

長期借入金

※1 2,115,815

※1 266,666

リース債務

13,427

6,730

繰延税金負債

1,988

1,382

退職給付引当金

144,760

154,137

資産除去債務

41,135

41,649

長期未払金

125,833

125,531

固定負債合計

2,442,960

596,098

負債合計

3,144,018

2,748,247

純資産の部

株主資本

資本金

349,042

349,042

資本剰余金

資本準備金

299,042

299,042

資本剰余金合計

299,042

299,042

利益剰余金

利益準備金

10,000

10,000

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

3,423

2,195

繰越利益剰余金

△1,175,442

△1,320,132

利益剰余金合計

△1,162,019

△1,307,936

株主資本合計

△513,934

△659,851

新株予約権

13,652

13,483

純資産合計

△500,281

△646,368

負債純資産合計

2,643,737

2,101,879