⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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摘要
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神奈川中央
交通㈱
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第３回無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)
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2016年
12月７日
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5,000
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5,000
|
0.48
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無担保
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2026年
12月７日
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満期一括
償還
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神奈川中央
交通㈱
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第４回無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)
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2019年
12月２日
|
5,000
|
5,000
|
0.25
|
無担保
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2024年
12月２日
|
満期一括
償還
|
神奈川中央
交通㈱
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第５回無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)
|
2020年
12月８日
|
10,000
|
10,000
|
0.45
|
無担保
|
2025年
12月８日
|
満期一括
償還
|
合計
|
―
|
―
|
20,000
|
20,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) 連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
―
|
5,000
|
10,000
|
5,000
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
15,363
|
23,745
|
0.58
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
4,717
|
5,352
|
0.52
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,480
|
2,054
|
0.94
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
26,423
|
21,471
|
0.52
|
2024年４月～
2031年４月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
4,561
|
2,538
|
0.94
|
2024年４月～
2029年９月
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
従業員預り金
|
5,754
|
6,048
|
0.86
|
―
|
共済組合預り金
|
138
|
145
|
0.00
|
―
|
関係会社預り金
|
11,465
|
7,490
|
0.21
|
─
|
預り保証金
|
479
|
113
|
1.53
|
─
|
小計
|
70,383
|
68,959
|
―
|
―
|
内部取引消去
|
△26,325
|
△23,507
|
―
|
―
|
合計
|
44,058
|
45,451
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率は期中平均残高に基づき算定しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
6,056
|
8,058
|
432
|
760
|
リース債務
|
2,106
|
129
|
212
|
85
|
４ 従業員預り金、共済組合預り金、関係会社預り金、預り保証金については返済期限に取り決めがないため、返済予定額を記載しておりません。
５ 預り保証金の残高は、利付契約のもののみを額面によって記載しております。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高 (百万円)
|
24,722
|
50,091
|
76,876
|
103,865
|
税金等調整前
四半期(当期)純利益
(百万円)
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1,681
|
2,683
|
4,276
|
2,928
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
(百万円)
|
1,392
|
1,937
|
2,951
|
1,149
|
１株当たり
四半期(当期)純利益 (円)
|
113.47
|
157.90
|
240.52
|
93.65
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期純
損失(△) (円)
|
113.47
|
44.43
|
82.61
|
△146.87
|