⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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アイ電気通信㈱
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第13回無担保社債
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2019年 ９月25日
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100 (100)
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－
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0.29
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無
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2022年 ９月22日
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㈱関西設備
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第１回無担保社債
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2019年 ４月25日
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10 (10)
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－
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0.35
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無
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2022年 ４月25日
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㈱ベルテック
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第１回無担保社債
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2018年 ９月25日
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28 (14)
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14 (14)
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0.30
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無
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2023年 ９月25日 （注）３
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㈱ベルテック
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第２回無担保社債
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2019年 10月31日
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18 (6)
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12 (6)
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0.05
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無
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2024年 10月31日 （注）４
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㈱ベルテック
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第３回無担保社債
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2021年 １月27日
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45 (10)
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35 (10)
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0.10
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無
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2026年 １月27日 （注）５
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㈱ベルテック
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第４回無担保社債
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2021年 ３月19日
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50
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50
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0.10
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無
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2026年 ３月19日
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合計
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－
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－
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251 (140)
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111 (30)
|
－
|
－
|
－
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額である。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりである。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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30
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16
|
10
|
55
|
－
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３．2019年３月25日を初回定時償還日として、その後毎年３月25日及び９月25日に 7百万円の償還予定である。
４．2020年４月30日を初回定時償還日として、その後毎年４月30日及び10月31日に 3百万円の償還予定である。
５．2021年７月27日を初回定時償還日として、その後毎年１月27日及び７月27日に 5百万円の償還予定である。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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360
|
400
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0.35
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,013
|
2,761
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0.44
|
－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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9,390
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8,205
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0.47
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2024年１月４日～
2030年８月30日
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合計
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12,764
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11,366
|
－
|
－
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(注) １．「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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2,679
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2,077
|
1,573
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1,120
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【資産除去債務明細表】
該当事項なし。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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19,061
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38,809
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59,890
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89,120
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税金等調整前四半期
(当期)純利益
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(百万円)
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864
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1,687
|
2,874
|
5,661
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親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
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535
|
1,061
|
1,857
|
3,764
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１株当たり四半期
(当期)純利益
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(円)
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34.07
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67.49
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118.07
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239.24
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
34.07
|
33.43
|
50.57
|
121.13
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