⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
㈱クレハ
|
第6回無担保社債
|
2017年9月1日
|
6,996
|
－
|
年
|
0.14
|
なし
|
2022年9月1日
|
㈱クレハ
|
第7回無担保社債(注)1
|
2018年10月18日
|
4,991
|
4,996 (4,996)
|
年
|
0.14
|
なし
|
2023年10月18日
|
合計
|
－
|
－
|
11,988
|
4,996
|
|
－
|
－
|
－
|
(4,996)
|
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。
1年以内
(百万円)
|
1年超2年以内
(百万円)
|
2年超3年以内
(百万円)
|
3年超4年以内
(百万円)
|
4年超5年以内
(百万円)
|
5,000
|
－
|
－
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
7,059
|
5,568
|
2.33
|
－
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
694
|
2,824
|
0.50
|
－
|
1年以内に返済予定のリース負債
|
1,019
|
1,282
|
0.76
|
－
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
6,437
|
8,605
|
0.50
|
2024年4月から 2034年4月まで
|
リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,308
|
2,998
|
0.76
|
2024年4月から 2033年3月まで
|
合計
|
16,519
|
21,278
|
－
|
－
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金およびリース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。
区分
|
1年超2年以内
(百万円)
|
2年超3年以内
(百万円)
|
3年超4年以内
(百万円)
|
4年超5年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
1,807
|
1,662
|
3,100
|
1,303
|
リース負債
|
803
|
641
|
590
|
400
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債及び資本合計の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
|
売上収益
|
(百万円)
|
49,280
|
101,755
|
148,980
|
191,277
|
税引前四半期(当期)利益
|
(百万円)
|
8,519
|
17,377
|
25,053
|
22,992
|
親会社の所有者に帰属
する四半期(当期)利益
|
(百万円)
|
5,460
|
12,190
|
17,657
|
16,868
|
基本的1株当たり四半期(当期)利益
|
(円)
|
279.79
|
624.60
|
904.69
|
864.30
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
基本的1株当たり
四半期利益または損失(△)
|
(円)
|
279.79
|
344.80
|
280.10
|
△40.40
|