⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
（％）
|
担保
|
償還期限
|
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱
|
第１回無担保
普通社債
|
2014年
12月19日
|
10,000
|
10,000
|
0.706
|
無担保社債
|
2024年
12月19日
|
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱
|
第２回無担保
普通社債
|
2018年
12月21日
|
10,000
|
10,000
|
0.480
|
無担保社債
|
2028年
12月21日
|
合計
|
―
|
―
|
20,000
|
20,000
|
―
|
―
|
―
|
(注) 連結決算日後５年内における償還予定額は、次のとおりであります。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
―
|
10,000
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,100
|
15,350
|
0.118
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,267
|
839
|
―
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
154,282
|
143,917
|
0.319
|
2024年４月～ 2037年２月
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
12,248
|
10,280
|
―
|
2024年４月～ 2037年３月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
168,897
|
170,388
|
―
|
―
|
(注)１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は、次のとおりであります。
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
431
|
46,330
|
17,330
|
9,832
|
リース債務
|
718
|
685
|
698
|
721
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(２) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
149,352
|
304,425
|
474,896
|
628,089
|
税金等調整前四半期 (当期)純利益
|
(百万円)
|
1,175
|
4,719
|
16,594
|
21,146
|
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
651
|
2,790
|
10,957
|
16,382
|
１株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
5.29
|
22.64
|
89.93
|
135.85
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
5.29
|
17.36
|
68.18
|
46.61
|