⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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東邦化学工業㈱
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第35回無担保社債 (株)みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2017年
８月24日
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300 (300)
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－
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0.27
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無担保
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2022年
８月24日
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東邦化学工業㈱
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第36回無担保社債 (株)三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2017年
12月29日
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400 (400)
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－
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0.26
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無担保
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2022年
12月30日
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東邦化学工業㈱
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第37回無担保社債 (株)みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2018年
３月23日
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300 (300)
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－
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0.29
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無担保
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2023年
３月23日
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東邦化学工業㈱
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第38回無担保社債 (株)みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2018年
３月23日
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300 (300)
|
－
|
0.29
|
無担保
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2023年
３月23日
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東邦化学工業㈱
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第39回無担保社債 (株)三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2018年
５月31日
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300
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300 (300)
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0.30
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無担保
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2023年
５月31日
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東邦化学工業㈱
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第40回無担保社債 (株)三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2018年
11月30日
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500
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500 (500)
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0.25
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無担保
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2023年
11月30日
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東邦化学工業㈱
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第41回無担保社債 (株)三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2019年
７月31日
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300
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300
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0.13
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無担保
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2024年
７月31日
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東邦化学工業㈱
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第42回無担保社債 (株)三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2021年
２月22日
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800
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800
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0.86
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無担保
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2026年
２月27日
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東邦化学工業㈱
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第43回無担保社債 (株)みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2022年
８月24日
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－
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300
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0.32
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無担保
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2027年
８月24日
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東邦化学工業㈱
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第44回無担保社債 (株)みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2023年
３月23日
|
－
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300
|
0.68
|
無担保
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2028年
３月23日
|
東邦化学工業㈱
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第45回無担保社債 (株)みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2023年
３月23日
|
－
|
300
|
0.68
|
無担保
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2028年
３月23日
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合計
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―
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―
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3,200 (1,300)
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2,800 (800)
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―
|
―
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―
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(注) １ ( )内書きは、１年以内の償還予定額であります。
２ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内(百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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800
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300
|
800
|
－
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900
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,809
|
5,249
|
1.39
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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4,884
|
5,328
|
0.85
|
－
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１年以内に返済予定のリース債務
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317
|
307
|
－
|
－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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14,750
|
15,295
|
0.98
|
2024年～2030年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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1,220
|
963
|
－
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2024年～2035年
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その他有利子負債
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－
|
－
|
－
|
－
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合計
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24,982
|
27,144
|
－
|
－
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(注) １ 平均利率は借入金の期末残高に対する、加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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4,602
|
4,581
|
2,812
|
1,870
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リース債務
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273
|
152
|
137
|
74
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高(百万円)
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13,093
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27,516
|
42,069
|
55,361
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税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)(百万円)
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△7
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211
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751
|
1,190
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)
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△22
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135
|
522
|
977
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１株当たり四半期(当期)純利益又は１株当たり四半期純損失(△)(円)
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△1.04
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6.41
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24.76
|
46.31
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)(円)
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△1.04
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7.50
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18.42
|
21.60
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