⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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日本トムソン㈱
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第９回無担保社債
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2019年
11月28日
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5,000
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5,000
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0.28
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無担保
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2024年
11月28日
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〃
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第10回無担保社債
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2021年
４月26日
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5,000
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5,000
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0.47
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無担保
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2026年
４月24日
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合計
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―
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―
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10,000
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10,000
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―
|
―
|
―
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(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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―
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5,000
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―
|
5,000
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,200
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―
|
―
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,455
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3,786
|
0.46
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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358
|
364
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1.01
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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6,928
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6,718
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0.50
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2024年４月17日から 2027年６月30日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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917
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1,252
|
0.47
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2024年４月１日から 2033年９月９日
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
|
―
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合計
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13,859
|
12,121
|
―
|
―
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(注) １ 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、当社および国内子会社は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前のリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、在外子会社のリース債務に対する平均利率を記載しております。
３ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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2,850
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2,409
|
1,099
|
359
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リース債務
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318
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256
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165
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129
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高(百万円)
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16,760
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34,340
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52,129
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68,260
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税金等調整前 四半期(当期)純利益(百万円)
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3,215
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6,084
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8,290
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10,489
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益(百万円)
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2,139
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4,195
|
5,753
|
7,469
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１株当たり四半期(当期)純利益(円)
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30.11
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58.98
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80.85
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104.92
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益(円)
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30.11
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28.88
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21.87
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24.07
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(注) １株当たり四半期(当期)純利益の算定に用いられた「普通株式の期中平均株式数」の算出に当たり、役員向け株式交付信託および従業員持株ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式数を、控除する自己株式数に含めております。