⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社 さわやか 倶楽部
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第１回無担保
社債
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2019年 ３月27日
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120,000
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60,000 (60,000)
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0.7
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無担保社債
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2024年
３月27日
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合計
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－
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－
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120,000
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60,000 (60,000)
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－
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－
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－
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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60,000
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－
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,237,800
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2,877,800
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0.284
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,999,160
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2,409,763
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0.330
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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6,907,313
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8,159,765
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0.354
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2024年４月～ 2058年２月
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その他有利子負債
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１年以内に返済予定の設備未払 金
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61,993
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39,055
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－
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－
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長期設備未払金(１年以内に返 済予定のものを除く)
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61,942
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124,371
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－
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2024年４月～ 2030年２月
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合計
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13,268,209
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13,610,756
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－
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－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 設備未払金の平均利率については、設備未払金に含まれる利息相当額を控除する前の金額で設備未払金を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及び長期設備未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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５年超
(千円)
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長期借入金
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1,818,926
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1,159,728
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810,588
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914,216
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3,456,305
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長期設備未払金
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36,076
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36,143
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27,696
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16,471
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7,983
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。